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摘要
圖表
總回報率
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費用
安本環球 – 印度股票基金 - A2
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -2.03
  • 33.97
  • -5.05
  • 1.90
  • +/- 組別
  • -2.03
  • -6.94
  • 7.60
  • -3.29
  • +/- 指數
  • -0.59
  • -4.78
  • 2.26
  • -5.26
 
 
 
基金組別: 印度股票
指數: MSCI India NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 2.95
  • 一年
  • -1.91
  • 三年收益率(年度化)
  • 8.50
  • 五年收益率(年度化)
  • 8.30
基準指數
基金指數
MSCI India NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI India NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 印度股票
  • GIFS
  • India Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Indian Subcontinent
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0231490524
  • 2006-03-24
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 158.8616
  • -0.35%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-02-28)
  • 總開支比率
  • 美元 1,692.34
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2006-03-24
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投資目標: 安本環球 – 印度股票基金 - A2
 
該項基金藉著投資於在印度註冊成立或主要收益或利潤來自印度的公司之股票,旨在取得長期資本增值。
基金投资组合 安本環球 – 印度股票基金 - A2
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.01
  • 0.00
  • 97.01
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 17.14
  • 14.15
  • 2.99
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 97.84
  • 美國
  • 2.16
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 23.36
  • 科技
  • 19.42
  • 防守性消費
  • 17.52
  • 基本物料
  • 14.32
  • 健康護理
  • 8.24
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • HOUSING DEV FINANCE INR2
  • 金融服務
  • 9.86
  • TATA CONSULTANCY SVCS INR1
  • 科技
  • 7.90
  • INFOSYS INR5
  • 科技
  • 6.33
  • ITC INR1
  • 防守性消費
  • 5.70
  • KOTAK MAHINDRA BANK INR5
  • 金融服務
  • 5.18