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摘要
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總回報率
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費用
安本環球 – 亞洲小型公司基金 - A2
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 0.78
  • 24.54
  • -12.81
  • 9.59
  • +/- 組別
  • 1.83
  • -4.37
  • 5.26
  • -0.81
  • +/- 指數
  • 3.07
  • -8.98
  • 6.06
  • 1.07
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本中小型股票
指數: MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 11.29
  • 一年
  • -7.58
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.23
  • 五年收益率(年度化)
  • 0.69
基準指數
基金指數
MSCI AC AP Ex JPN Small NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞洲不包括日本中小型股票
  • GIFS
  • Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0231459107
  • 2004-05-14
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 45.9115
  • -0.30%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-02-28)
  • 總開支比率
  • 美元 1,144.72
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2004-05-14
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投資目標: 安本環球 – 亞洲小型公司基金 - A2
 
該項基金的投資目標是給予股東最高的長期總收益。基金將主要通過投資於在投資之時市值低於10億美元,以及在亞太交易所(不包括日本)上市,或在其他交易所(包括在英國及美國的交易所)上市並且從亞太國家(不包括日本)獲取其大部分收益或利潤,或在該等國家擁有其大部分資產的公司之股票及股票有關證券所組成的投資組合,以達致其目標。
基金投资组合 安本環球 – 亞洲小型公司基金 - A2
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.09
  • 0.00
  • 98.09
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 5.09
  • 3.18
  • 1.91
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 58.24
  • 已發展亞洲
  • 30.71
  • 英國
  • 5.25
  • 大洋洲
  • 3.28
  • 美國
  • 2.52
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 18.26
  • 周期性消費
  • 17.29
  • 科技
  • 17.23
  • 健康護理
  • 11.35
  • 防守性消費
  • 9.21
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • VENTURE CORP NPV
  • 科技
  • 2.97
  • BUKIT SEMBAWANG ESTATES NPV
  • 房地產
  • 2.77
  • BANK OCBC NISP TBK IDR125
  • 金融服務
  • 2.74
  • M.P. EVANS GRP ORD GBP0.1
  • 防守性消費
  • 2.61
  • MILLENNIUM & COPTHORNE HOTEL GBP0.3
  • 周期性消費
  • 2.54