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摘要
圖表
總回報率
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基金管理
費用
盈信全球新興市場領先基金 I
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 6.47
  • 27.22
  • -12.95
  • 1.35
  • +/- 組別
  • -2.67
  • -8.00
  • 3.52
  • -8.62
  • +/- 指數
  • -4.71
  • -10.06
  • 1.62
  • -8.56
 
 
 
基金組別: 環球新興市場股票
指數: MSCI EM NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 3.06
  • 一年
  • -10.56
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.37
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.63
基準指數
基金指數
MSCI EM NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI EM NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 環球新興市場股票
  • GIFS
  • Global Emerging Markets Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global Emerging Mkts
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B0169N27
  • 2006-02-28
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 25.91
  • -0.58%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
  • 美元 1,431.94
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Swarup Ashish
  • 2016-10-01
  • Prew Tom
  • 2013-07-31
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投資目標: 盈信全球新興市場領先基金 I
 
該基金主要投資於新興經濟系大型及中型企業的證券,包括在具規模市場交易所上市而其業務主要在新興市場國家進行的企業的證券.
基金投资组合 盈信全球新興市場領先基金 I
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 90.46
  • -
  • 90.46
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 9.54
  • -
  • 9.54
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 38.82
  • 已發展亞洲
  • 21.20
  • 非洲
  • 13.95
  • 拉丁美洲
  • 11.96
  • 英國
  • 4.10
  • 五大行業
  • %
  • 防守性消費
  • 39.43
  • 科技
  • 13.58
  • 健康護理
  • 9.89
  • 金融服務
  • 9.40
  • 公用
  • 6.84
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Tata Consultancy Services Limited
  • 科技
  • 4.24
  • Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
  • 健康護理
  • 4.03
  • Tiger Brands Limited
  • 防守性消費
  • 3.77
  • Tata Power Company Limited
  • 公用
  • 3.74
  • Unilever PLC
  • 防守性消費
  • 3.71