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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
JPM環球天然資源(美元)- A股(累計)
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 51.29
  • 19.63
  • -15.39
  • 13.98
  • +/- 組別
  • 15.21
  • 2.58
  • 4.79
  • 2.17
  • +/- 指數
  • 19.01
  • -3.02
  • -2.82
  • 1.59
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 天然資源
指數: 標準普爾環球天然資源(美元)
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 16.99
  • 一年
  • -4.62
  • 三年收益率(年度化)
  • 15.06
  • 五年收益率(年度化)
  • -3.66
基準指數
基金指數
EMIX Mining And Energy NR USD
Morningstar 基準指數
標準普爾環球天然資源(美元)
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 行業股票 - 天然資源
  • GIFS
  • Sector Equity Natural Resources
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector Funds
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0266512127
  • 2006-09-12
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 9.71
  • -0.51%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 9.66
  • 10.2
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 美元 927.22
  • 1.75 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.50 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Gregson Neil
  • 2012-01-31
  • Korpan Chris
  • 2017-02-01
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投資目標: JPM環球天然資源(美元)- A股(累計)
 
透過主要投資於世界各地從事天然資源及其第二產品之勘察、開發、提煉、生產及市場推廣的公司證券,以期提供長期資本增值。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將投資於環球天然資源公司之股票及股票相關證券。天然資源公司爲從事開采及開發、提煉、生産及推廣天然資源及副産品之公司。子基金之絕大部分資産可投資於高風險市場及小型公司。
基金投资组合 JPM環球天然資源(美元)- A股(累計)
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.89
  • 0.00
  • 97.89
  • 債券
  • 0.25
  • 0.00
  • 0.25
  • 現金
  • 2.18
  • 0.32
  • 1.86
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 英國
  • 28.00
  • 加拿大
  • 21.17
  • 美國
  • 21.14
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 11.18
  • 歐元區
  • 6.74
  • 五大行業
  • %
  • 基本物料
  • 54.20
  • 能源
  • 43.68
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • BHP GROUP PLC COMMON STOCK GBP 0.5
  • 基本物料
  • 9.95
  • RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10
  • 基本物料
  • 7.88
  • EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK USD 0
  • 能源
  • 6.88
  • GLENCORE PLC COMMON STOCK GBP 0.01
  • 基本物料
  • 5.35
  • ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07
  • 能源
  • 4.79