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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
法巴巴西股票基金 經典 – 派息類股份
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 59.82
  • 19.67
  • -5.34
  • 6.25
  • +/- 組別
  • 6.08
  • -4.76
  • -3.28
  • -0.19
  • +/- 指數
  • -6.41
  • -4.44
  • -4.85
  • -1.89
 
 
 
基金組別: 巴西股票
指數: MSCI Brazil NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 2.93
  • 一年
  • -6.27
  • 三年收益率(年度化)
  • 15.99
  • 五年收益率(年度化)
  • -1.74
基準指數
基金指數
MSCI Brazil 10/40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI Brazil NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 巴西股票
  • GIFS
  • Brazil Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0265267285
  • 2006-12-12
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 66.48
  • -1.90%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
  • 美元 197.97
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Nagai Gilberto
  • 2018-12-06
  • Tralli Frederico
  • 2014-01-02
  • Lima Bruno
  • 2014-01-02
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投資目標: 法巴巴西股票基金 經典 – 派息類股份
 
本基金主要投資於總部設於巴西又或大部份業務在當地經營的公司所發行的股票或其他證券,致力為資產帶來中期增值。有關方面會運用內部研究及基本因素研究,挑選與其盈利前景相比股值偏低的優質巴西大型及中型公司。
基金投资组合 法巴巴西股票基金 經典 – 派息類股份
2019-02-28
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.92
  • -
  • 96.92
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 3.08
  • -
  • 3.08
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 拉丁美洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 歐元區
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 30.48
  • 周期性消費
  • 13.88
  • 基本物料
  • 13.74
  • 能源
  • 11.83
  • 防守性消費
  • 7.86
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • BANCO BRADESCO - ADR
  • 金融服務
  • 5.05
  • PETROLEO BRASILEIRO PETROBRAS - PFD ADR
  • 能源
  • 4.67
  • SUZANO PAPEL E CELULOSE
  • 基本物料
  • 4.32
  • VALE - ADR
  • 基本物料
  • 4.13
  • BANCO DO BRASIL
  • 金融服務
  • 4.04