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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC
基金表現
2017-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -6.25
  • -17.91
  • 7.84
  • 8.83
  • +/- 組別
  • 0.49
  • -2.63
  • -0.57
  • -
  • +/- 指數
  • -0.53
  • -2.99
  • -2.10
  • -
 
 
 
基金組別: 環球新興市場債券 - 本地貨幣
指數: JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2017-05-17
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • 8.07
  • 三年收益率(年度化)
  • -4.10
  • 五年收益率(年度化)
  • -2.92
基準指數
基金指數
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
Morningstar 基準指數
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 環球新興市場債券 - 本地貨幣
  • GIFS
  • Global Emerging Markets Bond - Local Ccy
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Emg & Hi Yield
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B1HM8V28
  • 2006-12-14
  • 資產淨值(2017-05-17)
  • 升跌
  • 美元 8.07
  • 0.12%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2017-04-28)
  • 總開支比率
    (2018-04-30)
  • 美元 8.72
  • 1.50 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Petronikolos Thanasis
  • 2010-11-30
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投資目標: 霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC
 
本基金的投資目標是透過投資於以當地貨幣計值的新興市場債務證券,達致最高的總回報。
基金投资组合 霸菱新興市場債券(當地貨幣)基金 - A-USD-INC
2017-04-30
  • 五大投資項目
  • %
  • COLOMBIA(REPUBLIC OF) 6.00% BDS 28APR2028 SR B(DOM)
  • 7.50
  • SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 6.25% BONDS 31MAR2036 SR R209
  • 7.06
  • MEXICO(UNITED MEXICAN STATES) 10.00% BONDS 05DEC2024 SR M20
  • 6.88
  • COLOMBIA(REPUBLIC OF) 10.00% BDS 24JUL2024 SR B(DOM)
  • 6.76
  • SOUTH AFRICA(REPUBLIC OF) 10.50% BONDS 21DEC26 R186
  • 6.69
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • BBB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 222.32
  • 122.32
  • 100.00
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00