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摘要
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費用
富達基金–亞洲高收益基金 - A-ACC
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 6.90
  • -4.80
  • 12.26
  • 0.78
  • +/- 組別
  • -2.98
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.43
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 亞洲高收益債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • 0.39
  • 一年
  • 6.55
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.26
  • 五年收益率(年度化)
  • 5.82
基準指數
基金指數
ICE BofAML AsianDr HYCorpCst BH TR EUR
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞洲高收益債券
  • GIFS
  • Asia High-Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Emg & Hi Yield
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0286668966
  • 2007-04-02
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 歐羅 22.19
  • -0.67%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 美元 5,070.95
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.50 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Collins Anthony Bryan
  • 2009-10-01
  • Khan Peter
  • 2019-01-02
  • Pang Terrence
  • 2020-02-01
  • Ryu Tae Ho
  • 2020-02-01
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投資目標: 富達基金–亞洲高收益基金 - A-ACC
 
本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要營業活動位於亞洲地區的發行人所發行之高收益、次投資級證券或次投資級發行人的高收益證券,追求高水準的流動收益及資本增值。本基金將適合尋求高收益及資本增值,並準備接納與此類投資有關之風險的投資人。本基金主要投資之債務證券類型具有高風險且毋須符合最低評等準則。並非所有證券均會獲國際認可評等機構給予信譽評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國證券交易所掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。投資組合資訊:此等中國境內固定收益證券係在中國證券交易所,例如上海與深圳股票交易所,掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且主要於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。
基金投资组合 富達基金–亞洲高收益基金 - A-ACC
2019-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • JPLS SWAP CXPHY524 6/20/20S
  • 9.06
  • JPLS SWAP CXPHY525 12/20/20S
  • 5.94
  • CGSW SWAP IRS 4/24 CNRR007V3.2
  • 5.43
  • US 10YR NOTE FUT (CBT)MAR20 TYH0
  • 5.41
  • FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
  • 2.75
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 7.34
  • 有效存續期
  • 3.35
  • 平均信貸評級
  • B
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 債券
  • 118.11
  • 1.50
  • 116.61
  • 現金
  • 27.69
  • 48.79
  • -21.10
  • 其他
  • 4.47
  • 0.00
  • 4.47