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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
摩根亞洲增長(美元 累計)
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 4.06
  • 55.52
  • -12.86
  • 13.42
  • +/- 組別
  • 0.76
  • 15.40
  • 4.25
  • 1.66
  • +/- 指數
  • -1.38
  • 13.81
  • 1.51
  • 1.99
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本股票
指數: MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 18.34
  • 一年
  • 3.82
  • 三年收益率(年度化)
  • 17.14
  • 五年收益率(年度化)
  • 9.68
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞洲不包括日本股票
  • GIFS
  • Asia ex Japan Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pacific
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000038148
  • 2007-05-14
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 16.84
  • 0.12%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
  • 美元 442.56
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Kwok Joanna
  • 2015-05-27
  • Davids Mark
  • 2015-05-27
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投資目標: 摩根亞洲增長(美元 累計)
 
主要投資於其重點業務可受惠於亞洲經濟內部增長 (日本除外,但包括澳洲及紐西蘭),或與其相關的 公司證券,以提供長期資本增值。
基金投资组合 摩根亞洲增長(美元 累計)
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.59
  • 0.00
  • 98.59
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 2.07
  • 0.67
  • 1.41
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 64.74
  • 已發展亞洲
  • 33.13
  • 美國
  • 2.13
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 32.30
  • 科技
  • 27.48
  • 周期性消費
  • 18.40
  • 房地產
  • 5.72
  • 工業
  • 5.66
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Tencent Holdings Ltd
  • 科技
  • 8.20
  • Alibaba Group Holding Ltd (Repr 1 Ordinary Share)
  • 周期性消費
  • 7.13
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
  • 科技
  • 7.01
  • AIA Group Ltd
  • 金融服務
  • 6.78
  • Samsung Electronics Co Ltd
  • 科技
  • 6.74