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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 40.81
  • -16.31
  • 28.43
  • -5.19
  • +/- 組別
  • 11.71
  • -4.77
  • -1.81
  • -0.28
  • +/- 指數
  • 13.27
  • -7.38
  • -7.94
  • -0.49
 
 
 
基金組別: 台灣大型股票
指數: MSCI Taiwan NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -5.25
  • 一年
  • 15.86
  • 三年收益率(年度化)
  • 10.84
  • 五年收益率(年度化)
  • 10.28
基準指數
基金指數
TSEC TAIEX PR TWD
Morningstar 基準指數
MSCI Taiwan NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 台灣大型股票
  • GIFS
  • Taiwan Large-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Taiwan
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0278409734
  • 2007-01-29
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 2.4291
  • -1.32%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 26.87
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Chay Kong Kai
  • 2015-10-01
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投資目標: 宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA
 
本基金旨在為持有長期投資觀點、為了取得長期回報而願意承擔其投資價值出現相當大波幅的風險的投資者提供長期資本增長。本基金有意在多元化的基礎上作出投資。其基本投資組合將主要包括與股票有關的投資及在台灣任何證券交易所上市的公司的股票、或在任何證券交易所上市而在台灣從事不同行業的公司股票、或其收益之重大部份來自台灣的公司股票。
基金投资组合 宏利環球基金 - 台灣股票基金 - AA
2018-06-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 92.44
  • -
  • 92.44
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 其他
  • 7.56
  • -
  • 7.56
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 98.67
  • 新興亞洲
  • 1.33
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 49.53
  • 基本物料
  • 9.53
  • 金融服務
  • 7.32
  • 防守性消費
  • 6.48
  • 工業
  • 6.10
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Yageo
  • 科技
  • 14.00
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
  • 科技
  • 8.63
  • Globalwafers Company
  • 科技
  • 5.37
  • Tci Company
  • 防守性消費
  • 4.13
  • Formosa Plastics
  • 基本物料
  • 3.72