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摘要
圖表
總回報率
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費用
美盛銳思美國小型資本機會基金 A USD Acc
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 28.83
  • 20.82
  • -21.35
  • 14.23
  • +/- 組別
  • 10.38
  • 3.48
  • -11.09
  • -0.89
  • +/- 指數
  • 7.52
  • 6.17
  • -10.33
  • -0.36
 
 
 
基金組別: 美國小型股票
指數: Russell 2000 TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-17
  • 本年迄今
  • 19.64
  • 一年
  • -6.48
  • 三年收益率(年度化)
  • 10.96
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.72
基準指數
基金指數
Russell 2000 TR USD
Morningstar 基準指數
Russell 2000 TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 美國小型股票
  • GIFS
  • US Small-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity North America
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE00B19Z4B17
  • 2007-05-09
  • 資產淨值(2019-04-17)
  • 升跌
  • 美元 181.16
  • -0.29%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 753.46
  • 1.95 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Hench Bill
  • 2009-06-01
  • Kosowsky Robert
  • 2018-10-01
  • Franks Suzanne
  • 2018-10-15
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投資目標: 美盛銳思美國小型資本機會基金 A USD Acc
 
此基金目標為得到長期的資金回報。
基金投资组合 美盛銳思美國小型資本機會基金 A USD Acc
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.97
  • 0.00
  • 97.97
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 9.34
  • 9.27
  • 0.07
  • 其他
  • 2.26
  • 0.30
  • 1.96
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 95.35
  • 英國
  • 1.33
  • 已發展亞洲
  • 0.87
  • 新興亞洲
  • 0.61
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 0.57
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 26.97
  • 科技
  • 23.86
  • 周期性消費
  • 12.64
  • 基本物料
  • 10.92
  • 金融服務
  • 7.84
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Western Asset US Dollar Liquidity Fund
  • 2.26
  • Herc Holdings Inc.
  • 工業
  • 0.93
  • Comtech Telecommunications
  • 科技
  • 0.93
  • Carpenter Technology
  • 工業
  • 0.92
  • Northwest Pipe Company
  • 工業
  • 0.91