主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 4.06
  • 11.51
  • -7.22
  • 9.03
  • +/- 組別
  • 3.62
  • 2.56
  • -7.92
  • 0.44
  • +/- 指數
  • -13.11
  • -14.52
  • 11.17
  • 4.63
 
 
 
基金組別: 非洲及中東股票
指數: S&P Middle East and Africa BMI TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 12.42
  • 一年
  • -0.67
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.10
  • 五年收益率(年度化)
  • -0.73
基準指數
基金指數
MSCI Arab&TUR with Saudi Cap 20%
Morningstar 基準指數
S&P Middle East and Africa BMI TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 非洲及中東股票
  • GIFS
  • Africa & Middle East Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0314587907
  • 2007-09-03
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 12.5623
  • 0.19%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
    (2017-12-31)
  • 美元 92.52
  • 2.00 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Wilson Tom
  • 2007-09-03
  • Sidani Rami
  • 2008-07-08
廣告
投資目標: 施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD
 
基金主要透過投資於包括地中海新興市場在內的中東公司之股本證券,以提供資本增值。本投資組合亦可有限度投資於北非市場。
基金投资组合 施羅德環球基金系列-中東海灣 - A ACC USD
2019-02-28
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 90.77
  • 0.00
  • 90.77
  • 債券
  • 6.08
  • 0.00
  • 6.08
  • 現金
  • 4.37
  • 1.22
  • 3.16
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 中東
  • 59.97
  • 新興歐洲
  • 18.56
  • 非洲
  • 10.95
  • 歐元區
  • 5.86
  • 拉丁美洲
  • 4.65
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 27.55
  • 房地產
  • 12.93
  • 工業
  • 11.15
  • 電訊服務
  • 6.15
  • 周期性消費
  • 5.26
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP COMMON STOCK KWD 100
  • 金融服務
  • 8.46
  • ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC COMMON STOCK AED 1
  • 金融服務
  • 5.03
  • QATAR GAS TRANSPORT CO LTD COMMON STOCK QAR 10
  • 工業
  • 4.76
  • EMAAR MALLS PJSC COMMON STOCK AED 1
  • 房地產
  • 4.39
  • TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS COMMON STOCK
  • 能源
  • 4.36