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摘要
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總回報率
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費用
百達–俄羅斯–P USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 3.05
  • -4.85
  • 37.40
  • 1.73
  • +/- 組別
  • -5.57
  • 3.38
  • -5.32
  • 1.89
  • +/- 指數
  • -2.15
  • -4.45
  • -13.51
  • 4.76
 
 
 
基金組別: 俄羅斯股票
指數: MSCI Russia NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • -11.84
  • 一年
  • 9.71
  • 三年收益率(年度化)
  • 9.91
  • 五年收益率(年度化)
  • 20.31
基準指數
基金指數
MSCI Russia 10-40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI Russia NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 俄羅斯股票
  • GIFS
  • Russia Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0338482267
  • 2008-01-11
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 美元 76.6
  • -6.35%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
    (2019-03-31)
  • 美元 704.22
  • 1.91 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 3.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Bain Hugo
  • 2009-11-16
  • Bannon Christopher
  • 2015-10-01
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投資目標: 百達–俄羅斯–P USD
 
此成分基金將至少以其總資產或財富的三分之二投資於其總部設於俄羅斯或主要業務在俄羅斯經營的公司所發行的股票或任何其他種類的「股本」類證券。其他「股本」類證券可以是美國預託證券(ADR)、歐洲預託證券(EDR)和環球預託證券(GDR),其相關資產由設於俄羅斯的公司發行,並且其後在這些國家以外,主要在美國和歐洲的受規管市場買賣。
基金投资组合 百達–俄羅斯–P USD
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.64
  • 0.00
  • 96.64
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 3.37
  • 0.01
  • 3.36
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興歐洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 34.62
  • 基本物料
  • 16.00
  • 金融服務
  • 14.29
  • 電訊服務
  • 10.09
  • 防守性消費
  • 6.31
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Lukoil Pjsc
  • 能源
  • 5.70
  • Tcs Group Holding -Reg S
  • 金融服務
  • 4.72
  • Sberbank Of Russia Pjsc
  • 金融服務
  • 4.58
  • Tatneft Pjsc - Pref
  • 能源
  • 4.19
  • Sistema Pjsfc
  • 電訊服務
  • 3.89