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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
恒生臺灣指數基金I
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 24.35
  • -10.78
  • 29.95
  • -4.99
  • +/- 組別
  • -4.74
  • 0.77
  • -0.29
  • -0.08
  • +/- 指數
  • -3.19
  • -1.84
  • -6.41
  • -0.30
 
 
 
基金組別: 台灣大型股票
指數: MSCI Taiwan NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -6.27
  • 一年
  • 15.43
  • 三年收益率(年度化)
  • 9.36
  • 五年收益率(年度化)
  • 7.03
基準指數
基金指數
FTSE TWSE Taiwan 50
Morningstar 基準指數
MSCI Taiwan NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 台灣大型股票
  • GIFS
  • Taiwan Large-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Taiwan
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • -
  • 2008-03-17
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 17.65
  • -1.01%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 5.21
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 2.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2008-03-17
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投資目標: 恒生臺灣指數基金I
 
本基金的投資目標是透過主要投資於臺灣證券交易所臺灣50指數之成份股,以盡實際可能取得接近該指數的表現。
基金投资组合 恒生臺灣指數基金I
2019-10-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.67
  • -
  • 98.67
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 1.33
  • -
  • 1.33
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 54.57
  • 金融服務
  • 19.66
  • 基本物料
  • 9.65
  • 工業
  • 4.22
  • 電訊服務
  • 3.94
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD
  • 科技
  • 38.19
  • HON HAI PRECISION IND CO LTD ORD TWD10
  • 科技
  • 5.23
  • MEDIATEK INCORPORATION
  • 科技
  • 3.15
  • LARGAN PRECISION COMPANY LIMITED
  • 工業
  • 2.82
  • FORMOSA PLASTICS CORPORATION
  • 基本物料
  • 2.56