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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
摩根亞洲資源(美元)(累計)
基金表現
2014-11-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • -24.74
  • 8.38
  • -5.54
  • -1.22
  • +/- 組別
  • -1.34
  • 10.39
  • 1.40
  • -
  • +/- 指數
  • -9.88
  • 1.22
  • -7.08
  • -
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 天然資源
指數: 標準普爾環球天然資源(美元)
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2014-12-19
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • -2.54
  • 三年收益率(年度化)
  • -0.16
  • 五年收益率(年度化)
  • -0.23
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
標準普爾環球天然資源(美元)
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 行業股票 - 天然資源
  • GIFS
  • Sector Equity Natural Resources
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector-Commodity Nat.Res & Ener.
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000044922
  • 2008-03-17
  • 資產淨值(2014-12-19)
  • 升跌
  • 美元 7.6798
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 7.6798
  • 8.0638
  • 總資產值(百萬)
    (2014-11-28)
  • 總開支比率
  • 美元 13.17
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
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投資目標: 摩根亞洲資源(美元)(累計)
 
基金的投資目標為透過主要投資於亞洲(包括澳洲及紐西蘭)天然資源及商品行業公司之證券,以期為投資者提供長線資本增長。該等公司可包括,但不限於主要從事提取、精煉、開發、生產、分銷、推廣或零售天然資源、商品及其副產品的公司,例如農產品、能源、林業、木材、紙品、水、金屬、基本原料、礦務、建築及基建。
基金投资组合 摩根亞洲資源(美元)(累計)
2014-11-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 100.00
  • -
  • 100.00
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 68.50
  • 已發展亞洲
  • 17.71
  • 大洋洲
  • 8.41
  • 日本
  • 5.38
  • 美國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 基本物料
  • 32.53
  • 公用
  • 16.05
  • 工業
  • 14.50
  • 能源
  • 9.60
  • 科技
  • 6.60
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • CASH_USD
  • 16.69
  • China Hongqiao Group Ltd.
  • 基本物料
  • 7.96
  • China Singyes Solar Technologies Holdings Ltd.
  • 科技
  • 6.60
  • China Metal Recycling (Holdings) Limited
  • 工業
  • 5.77
  • Hoa Phat Group JSC
  • 基本物料
  • 5.00