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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
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費用
富達基金-北歐基金 - Y-ACC-SEK
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 29.39
  • -24.54
  • 25.55
  • -7.34
  • +/- 組別
  • 3.35
  • -8.65
  • -5.46
  • -5.62
  • +/- 指數
  • 7.73
  • -11.82
  • 1.07
  • -4.91
 
 
 
基金組別: 北歐中小型股票
指數: MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -11.51
  • 一年
  • 0.90
  • 三年收益率(年度化)
  • 1.53
  • 五年收益率(年度化)
  • 6.98
基準指數
基金指數
FTSE World Nordic TR EUR
Morningstar 基準指數
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 北歐中小型股票
  • GIFS
  • -
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Europe Single Country
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0346392995
  • 2008-03-25
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 24.45
  • -1.17%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 413.97
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 0.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Puiffe Bertrand
  • 2011-08-01
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投資目標: 富達基金-北歐基金 - Y-ACC-SEK
 
本基金主要(即至少70%之資產)投資於芬蘭、挪威、丹麥及瑞典證券交易所上市之股票證券,以達長期資本增值的目標。
基金投资组合 富達基金-北歐基金 - Y-ACC-SEK
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.90
  • 0.00
  • 98.90
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 2.88
  • 1.78
  • 1.10
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 69.75
  • 歐元區
  • 13.73
  • 英國
  • 7.55
  • 美國
  • 6.90
  • 拉丁美洲
  • 2.07
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 42.80
  • 能源
  • 15.67
  • 金融服務
  • 10.99
  • 防守性消費
  • 8.60
  • 科技
  • 7.61
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ERICSSON (LM) TELE CO CL B
  • 科技
  • 5.57
  • A P MOLLER - MAERSK A/S B
  • 工業
  • 3.88
  • VOSTOK EMERGING FINANCE LTD SDR
  • 金融服務
  • 3.86
  • INWIDO AB
  • 工業
  • 3.83
  • TORM PLC
  • 能源
  • 3.77