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摘要
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富達基金 - 新興亞洲基金A
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 3.22
  • 43.39
  • -11.92
  • 11.55
  • +/- 組別
  • -0.09
  • 3.27
  • 5.18
  • -0.21
  • +/- 指數
  • -2.23
  • 1.67
  • 2.45
  • 0.12
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本股票
指數: MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 14.26
  • 一年
  • 0.16
  • 三年收益率(年度化)
  • 13.03
  • 五年收益率(年度化)
  • 8.56
基準指數
基金指數
MSCI China NR USD X 33% + MSCI India & Pakistan X 33% + MSCI MYS, ID, THA & PHL X 33%
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞洲不包括日本股票
  • GIFS
  • Asia ex Japan Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pacific
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0329678170
  • 2008-04-21
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 18.99
  • -0.11%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-31)
  • 總開支比率
  • 美元 1,092.12
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Chanpongsang Teera
  • 2008-04-21
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投資目標: 富達基金 - 新興亞洲基金A
 
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於總部設在被摩根士丹利新興亞洲市場指數視為新興市場,即亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現長期資本增長目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。
基金投资组合 富達基金 - 新興亞洲基金A
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.69
  • 0.00
  • 97.69
  • 債券
  • 0.14
  • 0.00
  • 0.14
  • 現金
  • 2.79
  • 0.85
  • 1.95
  • 其他
  • 0.22
  • 0.00
  • 0.22
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 91.97
  • 已發展亞洲
  • 2.97
  • 美國
  • 2.96
  • 歐元區
  • 1.09
  • 拉丁美洲
  • 1.01
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 33.14
  • 科技
  • 15.26
  • 周期性消費
  • 11.10
  • 防守性消費
  • 10.58
  • 能源
  • 8.54
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • TENCENT HOLDINGS LTD
  • 科技
  • 6.03
  • HOUSING DEV FN CORP LTD(DEMAT)
  • 金融服務
  • 5.00
  • HDFC BANK LTD (DEMAT)
  • 金融服務
  • 4.95
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPON ADR
  • 周期性消費
  • 4.80
  • FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
  • 4.65