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摘要
圖表
總回報率
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基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 中國基金 A2
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 5.15
  • 36.73
  • -20.33
  • 3.04
  • +/- 組別
  • 7.46
  • -7.22
  • -0.38
  • -7.34
  • +/- 指數
  • 4.25
  • -17.34
  • -1.45
  • -4.61
 
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-16
  • 本年迄今
  • 7.78
  • 一年
  • -0.56
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.89
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.09
基準指數
基金指數
MSCI China 10/40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-08-31)
  • 中國股票
  • GIFS
  • China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0359201612
  • 2008-06-24
  • 資產淨值(2019-09-16)
  • 升跌
  • 美元 17.74
  • -0.89%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 1,204.22
  • 1.84 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Liu Lucy
  • 2019-05-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 中國基金 A2
 
中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的 公司之股本證券。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 中國基金 A2
2019-05-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 92.23
  • 0.00
  • 92.23
  • 債券
  • 1.59
  • 0.00
  • 1.59
  • 現金
  • 4.82
  • 0.10
  • 4.72
  • 其他
  • 1.46
  • 0.00
  • 1.46
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 89.41
  • 已發展亞洲
  • 9.56
  • 美國
  • 1.02
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 25.84
  • 科技
  • 19.08
  • 周期性消費
  • 15.78
  • 工業
  • 7.14
  • 房地產
  • 6.67
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN
  • 周期性消費
  • 9.13
  • TENCENT HOLDINGS LTD
  • 科技
  • 8.96
  • BANK OF CHINA LTD H
  • 金融服務
  • 4.62
  • BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS
  • 4.39
  • CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
  • 金融服務
  • 4.03