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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 中國基金 A2
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 36.73
  • -20.33
  • 16.52
  • -5.27
  • +/- 組別
  • -7.22
  • -0.38
  • -7.98
  • -1.90
  • +/- 指數
  • -17.34
  • -1.45
  • -6.93
  • -0.46
 
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • -6.05
  • 一年
  • -5.75
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.94
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.90
基準指數
基金指數
MSCI China 10/40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 中國股票
  • GIFS
  • China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0359201612
  • 2008-06-24
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 18.02
  • -4.45%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 1,146.67
  • 1.84 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.26 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Liu Lucy
  • 2019-05-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 中國基金 A2
 
中國基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在中華人民共和國註冊或從事大部份經濟活動的 公司之股本證券。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 中國基金 A2
2019-11-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.64
  • 0.00
  • 96.64
  • 債券
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 現金
  • 1.74
  • 0.10
  • 1.64
  • 其他
  • 1.71
  • 0.00
  • 1.71
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 89.20
  • 已發展亞洲
  • 10.80
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 周期性消費
  • 22.72
  • 金融服務
  • 19.72
  • 電訊服務
  • 19.49
  • 科技
  • 7.41
  • 防守性消費
  • 6.77
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN
  • 周期性消費
  • 10.03
  • TENCENT HOLDINGS LTD
  • 電訊服務
  • 9.06
  • CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H
  • 金融服務
  • 4.03
  • CHINA LIFE INSURANCE LTD H
  • 金融服務
  • 3.61
  • CHINA MERCHANTS BANK LTD H
  • 金融服務
  • 3.36