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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
鄧普頓亞洲小型公司基金A(acc)EUR
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 33.29
  • -12.65
  • 3.54
  • -5.53
  • +/- 組別
  • 4.38
  • 5.43
  • -9.08
  • -1.67
  • +/- 指數
  • -0.23
  • 6.23
  • -3.69
  • -1.09
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本中小型股票
指數: MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -8.50
  • 一年
  • -11.58
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.33
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.95
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞洲不包括日本中小型股票
  • GIFS
  • Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0390135415
  • 2008-10-14
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 52.17
  • -1.23%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 1,263.32
  • 2.24 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.75 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Sehgal Chetan
  • 2017-04-03
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投資目標: 鄧普頓亞洲小型公司基金A(acc)EUR
 
本基金主要投資於在亞洲地區(日本除外)成立或其主要業務在亞洲地區進行小型公司,以達致長線資本增值的目標.亞洲小型公司是指擁有市場資本值少於20億美元(以投資時的市值計算)的公司.本基金可靈活投資於世界各地的發行機構的可轉讓股票及固定收益證券.
基金投资组合 鄧普頓亞洲小型公司基金A(acc)EUR
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 96.57
  • 0.00
  • 96.57
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.00
  • 0.56
  • 3.43
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 66.29
  • 已發展亞洲
  • 30.18
  • 中東
  • 1.52
  • 加拿大
  • 1.04
  • 美國
  • 0.96
  • 五大行業
  • %
  • 周期性消費
  • 21.69
  • 科技
  • 18.27
  • 金融服務
  • 17.98
  • 基本物料
  • 10.75
  • 健康護理
  • 8.13
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD ORD INR10 (DEMAT)
  • 金融服務
  • 6.55
  • XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD HKD NPV
  • 科技
  • 4.72
  • FILA HOLDINGS CORP ORD KRW 1000
  • 周期性消費
  • 4.38
  • NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD TWD10
  • 科技
  • 3.19
  • HEALTH & HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ORD HKD 0.01
  • 防守性消費
  • 2.90