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法巴L1基金全球新興市場優選債券基金 - Classic Cap
基金表現
2013-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 16.52
  • -7.74
  • 12.66
  • 1.33
  • +/- 組別
  • 5.15
  • -9.89
  • -4.37
  • -
  • +/- 指數
  • 4.48
  • -16.21
  • -5.87
  • -
 
 
 
基金組別: 環球新興市場債券
指數: 摩根大通環球新興市場債券總回報(美元)
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2013-05-14
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • 7.91
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.26
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.38
基準指數
基金指數
JPM EMBI Global TR USD
Morningstar 基準指數
摩根大通環球新興市場債券總回報(美元)
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 環球新興市場債券
  • GIFS
  • Global Emerging Markets Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Emg & Hi Yield
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0377066807
  • 1998-05-27
  • 資產淨值(2013-05-14)
  • 升跌
  • 美元 243.43
  • -0.16%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2013-04-30)
  • 總開支比率
  • 美元 391.37
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Trigo Paz Sergio
  • 2009-09-28
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投資目標: 法巴L1基金全球新興市場優選債券基金 - Classic Cap
 
中線而言,提升資產價值。 本子基金把其最少2/3 的資產投資於由新興國家(智利、韓國、匈牙利、墨西哥、波蘭、斯洛伐克共和國、捷克共和國和土耳其,以及非經合組織成員國家),或財務結構強勁及/或具利潤增長潛力,並在新興國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的有限數目的債券及債務證券或其他證券,以及這類資產的衍生金融工具。 本子基金亦可把其餘部份的資產(即最多1/3 的資產)投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生金融工具或現金,以及最高5%的資產投資於其他UCITS 或UCI。
基金投资组合 法巴L1基金全球新興市場優選債券基金 - Classic Cap
2013-04-30
  • 五大投資項目
  • %
  • BRAZIL I/L NTS 6.000% 15/05/2045
  • 11.62
  • MEXICAN BONOS 5.000% 15/06/2017
  • 9.29
  • BNP PARIBAS L1-BD WLD EM C-X
  • 9.17
  • CITIGROUP FNDG 7.600% 16/04/2021
  • 5.43
  • MEXIQUE 10.000% 05/12/2024
  • 5.22
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 債券
  • 98.52
  • 0.00
  • 98.52
  • 現金
  • 221.74
  • 220.36
  • 1.38
  • 其他
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08