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總回報率
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費用
富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC
基金表現
2016-04-30
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 11.57
  • -7.28
  • -10.27
  • 8.67
  • +/- 組別
  • -11.28
  • -8.43
  • -7.97
  • -
  • +/- 指數
  • -15.11
  • -12.21
  • -9.40
  • -
 
 
 
基金組別: 環球大型均衡型股票
指數: MSCI World NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2016-05-20
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • -9.49
  • 三年收益率(年度化)
  • -1.18
  • 五年收益率(年度化)
  • -1.22
基準指數
基金指數
MSCI ACWI/Energy NR LCL X 30% + MSCI ACWI/Industrials NR LCL X 20% + MSCI ACWI/Materials NR LCL X 20% + MSCI ACWI/Real Estate NR LCL X 20% + MSCI ACWI/Utilities NR LCL X 10%
Morningstar 基準指數
MSCI World NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 環球大型均衡型股票
  • GIFS
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0417495479
  • 2009-09-02
  • 資產淨值(2016-05-20)
  • 升跌
  • 美元 14.5
  • 1.19%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2016-04-29)
  • 總開支比率
  • 美元 62.74
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.25 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
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投資目標: 富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC
 
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於在全球從事商品、房地產、公用事業、能源、原料及基礎建設之公司的股票證券之投資組合,以達到長期資本增長之目的。投資組合最多有百分之二十得包含指數股票型基金(ETFs)、符合可轉讓證券之交易所交易型商品(ETCs) 、債券、認購權證及可轉換證券。無論大小、產業或所在地,經理人得自行選擇任何公司,並將其投資集中於少數幾間公司,該投資組合因此會比較不分散。
基金投资组合 富達基金 - 環球真正產業基金 -A-ACC
2016-04-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 93.10
  • 0.00
  • 93.10
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 56.39
  • 51.93
  • 4.46
  • 其他
  • 2.44
  • 0.00
  • 2.44
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 51.33
  • 英國
  • 13.37
  • 加拿大
  • 7.99
  • 新興亞洲
  • 7.15
  • 大洋洲
  • 4.63
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 32.93
  • 基本物料
  • 26.22
  • 工業
  • 16.98
  • 房地產
  • 5.50
  • 電訊服務
  • 5.35
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • CHEVRON CORP
  • 能源
  • 3.47
  • MONSANTO CO
  • 基本物料
  • 3.17
  • CROWN CASTLE INTL CORP
  • 電訊服務
  • 3.03
  • SYNGENTA AG
  • 基本物料
  • 2.96
  • SUNCOR ENERGY INC
  • 能源
  • 2.95