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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 7.94
  • 28.45
  • -20.27
  • 9.60
  • +/- 組別
  • 0.86
  • 0.21
  • -8.32
  • -1.00
  • +/- 指數
  • -1.35
  • 2.60
  • -10.78
  • 0.24
 
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票收益
指數: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 13.16
  • 一年
  • -9.60
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.46
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.59
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 亞太區不包括日本股票收益
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0414403419
  • 2009-09-18
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 17.8
  • -0.22%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 388.07
  • 1.85 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Crawley Oisin
  • 2014-07-01
  • Leung Alethea
  • 2018-06-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD
 
亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 亞太股票入息基金 A2 - USD
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.94
  • 0.00
  • 97.94
  • 債券
  • 0.39
  • 0.00
  • 0.39
  • 現金
  • 15.78
  • 14.12
  • 1.66
  • 其他
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 40.13
  • 已發展亞洲
  • 35.29
  • 大洋洲
  • 21.23
  • 英國
  • 1.73
  • 美國
  • 1.62
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 25.19
  • 金融服務
  • 21.96
  • 周期性消費
  • 13.22
  • 工業
  • 9.47
  • 房地產
  • 6.60
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • SAMSUNG ELECTRONICS LTD
  • 科技
  • 4.42
  • BANK OF CHINA LTD H
  • 金融服務
  • 3.69
  • CK ASSET HOLDINGS LTD
  • 房地產
  • 3.58
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
  • 科技
  • 3.35
  • SPARK NEW ZEALAND LTD
  • 電訊服務
  • 3.23