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摘要
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總回報率
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費用
聯博-美元收益基金AT
基金表現
2019-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 7.76
  • 4.78
  • -1.07
  • 11.28
  • +/- 組別
  • 0.97
  • -1.49
  • 1.13
  • 3.35
  • +/- 指數
  • 3.81
  • 1.23
  • -2.83
  • 2.43
 
 
 
基金組別: 美元債券 - 靈活策略
指數: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-11-15
  • 本年迄今
  • 11.14
  • 一年
  • 12.31
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.46
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.83
基準指數
基金指數
BBgBarc US Agg Bond TR USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-10-31)
  • 美元債券 - 靈活策略
  • GIFS
  • USD Flexible Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income USD
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0417103065
  • 2002-09-16
  • 資產淨值(2019-11-15)
  • 升跌
  • 港元 65.27
  • -0.06%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-10-31)
  • 總開支比率
    (2019-02-28)
  • 美元 26,161.10
  • 1.33 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • DeNoon J. Paul
  • 1998-01-01
  • Peebles J. Douglas
  • 1993-07-01
  • Distenfeld M. Gershon
  • 1998-01-01
  • Sheridan S. Matthew
  • 2017-01-31
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投資目標: 聯博-美元收益基金AT
 
本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。
基金投资组合 聯博-美元收益基金AT
2019-09-30
  • 五大投資項目
  • %
  • US 10YR NOTE (CBT) 0% 19/12/2019
  • 16.45
  • US TREASURY 6.125% 15/11/2027
  • 7.88
  • US TREASURY 6% 15/02/2026
  • 2.67
  • FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSO 6.625% 15/11/2030
  • 2.16
  • US TREASURY 8% 15/11/2021
  • 2.07
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 6.17
  • 有效存續期
  • 4.55
  • 平均信貸評級
  • BB
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.06
  • 0.00
  • 0.06
  • 債券
  • 123.19
  • 15.48
  • 107.71
  • 現金
  • 2.82
  • 14.13
  • -11.31
  • 其他
  • 3.54
  • 0.00
  • 3.54