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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 3.83
  • -1.29
  • 11.49
  • 1.04
  • +/- 組別
  • -3.24
  • 1.58
  • 0.80
  • 0.04
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 亞洲債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 3.16
  • 一年
  • 11.47
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.61
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.24
基準指數
基金指數
JPM Asia Credit TR USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞洲債券
  • GIFS
  • Asia Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Far East&Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0464244333
  • 2010-01-28
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 163.02
  • 0.23%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
    (2019-03-31)
  • 273.84
  • 1.57 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 2.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Dilkes Ross
  • 2014-02-01
  • Gwee Alton
  • 2013-06-14
  • Briscoe Hayden
  • 2018-09-01
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投資目標: 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc
 
投資目標是達致符合亞洲債券市況的中期回報。本基金旨在達致貫徹的流動盈利,到時審慎考慮投資的廣泛多元化及基金資產的流動性。
基金投资组合 瑞銀(盧森堡)亞洲全方位債券基金 P Acc
2019-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVST GRADE BONDS (USD)-U-X-CAP
  • 6.97
  • HUARONG FINANCE-REG-S 3.75000% 19-29.05.24
  • 4.04
  • BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24
  • 2.84
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 97.06
  • 0.01
  • 97.05
  • 現金
  • 49.01
  • 47.52
  • 1.50
  • 其他
  • 1.45
  • 0.00
  • 1.45