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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
貝萊德全球基金-營養科學基金A2 - 美元累積
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 9.17
  • 11.36
  • -16.45
  • 9.80
  • +/- 組別
  • 3.23
  • -8.09
  • -1.41
  • 0.38
  • +/- 指數
  • -3.29
  • -7.02
  • -2.74
  • -0.24
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 農產品
指數: S&P Global Agribusiness Equity TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 13.24
  • 一年
  • -0.98
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.23
  • 五年收益率(年度化)
  • -0.17
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
S&P Global Agribusiness Equity TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 行業股票 - 農產品
  • GIFS
  • Sector Equity Agriculture
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector Funds
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0385154629
  • 2010-02-09
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 13.17
  • -0.15%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-02-28)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 61.37
  • 2.05 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Holl Thomas
  • 2019-01-14
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投資目標: 貝萊德全球基金-營養科學基金A2 - 美元累積
 
世界農業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於農業公司的股本證券。農業公司指從事農耕、 農藥、設備及基建、農產品及食品、生物燃料、作物科技、農田 與林業的公司。
基金投资组合 貝萊德全球基金-營養科學基金A2 - 美元累積
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.00
  • 0.00
  • 99.00
  • 債券
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08
  • 現金
  • 1.36
  • 0.45
  • 0.92
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 53.88
  • 歐元區
  • 12.87
  • 加拿大
  • 8.35
  • 英國
  • 8.30
  • 新興亞洲
  • 6.24
  • 五大行業
  • %
  • 防守性消費
  • 51.87
  • 基本物料
  • 21.67
  • 科技
  • 8.68
  • 周期性消費
  • 8.09
  • 工業
  • 5.55
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • DEERE
  • 工業
  • 9.97
  • NUTRIEN LTD
  • 基本物料
  • 9.50
  • ARCHER DANIELS MIDLAND
  • 防守性消費
  • 7.61
  • TYSON FOODS INC CLASS A
  • 防守性消費
  • 5.69
  • MOSAIC
  • 基本物料
  • 5.06