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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
荷寶亞太優越股票 D 美元
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 27.69
  • -18.54
  • 16.91
  • -4.80
  • +/- 組別
  • -2.73
  • -1.86
  • -1.17
  • -1.87
  • +/- 指數
  • -3.98
  • -5.02
  • -2.45
  • -1.95
 
 
 
基金組別: 亞太區股票
指數: MSCI AC Asia Pacific NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-27
  • 本年迄今
  • -11.41
  • 一年
  • -5.43
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.55
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.83
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pacific NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞太區股票
  • GIFS
  • Asia-Pacific inc. Japan Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pacific
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0487305319
  • 2010-02-18
  • 資產淨值(2020-02-27)
  • 升跌
  • 美元 168.73
  • -2.25%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-27)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 美元 590.08
  • 1.69 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • van Rijn Arnout
  • 1998-04-17
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投資目標: 荷寶亞太優越股票 D 美元
 
本基金通過投資於亞洲金及澳紐公司證券 (不包括日本和印度屬島),及自該地區帶來收入的公司,達致以歐元計算的長期資本增值和地區收入。於2001年11月29日起RG Asia-Pacific Equity改名為此基金。
基金投资组合 荷寶亞太優越股票 D 美元
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.04
  • 0.00
  • 99.04
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 9.85
  • 8.76
  • 1.09
  • 其他
  • 0.00
  • 0.13
  • -0.13
  • 五大地區
  • %
  • 日本
  • 38.92
  • 新興亞洲
  • 26.65
  • 已發展亞洲
  • 22.93
  • 大洋洲
  • 11.50
  • 美國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 19.25
  • 科技
  • 18.54
  • 工業
  • 12.46
  • 周期性消費
  • 9.19
  • 房地產
  • 7.51
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PREFERENCE KRW 100
  • 科技
  • 3.81
  • HITACHI LTD COMMON STOCK JPY
  • 工業
  • 2.99
  • CHINA CONSTRUCTION BANK CORP COMMON STOCK HKD 1
  • 金融服務
  • 2.83
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR
  • 周期性消費
  • 2.33
  • SEVEN & I HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK JPY
  • 防守性消費
  • 2.27