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摘要
圖表
總回報率
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費用
安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 10.67
  • -22.21
  • 41.66
  • 4.34
  • +/- 組別
  • 2.05
  • -13.98
  • -1.05
  • 4.51
  • +/- 指數
  • 5.47
  • -21.81
  • -9.25
  • 7.38
 
 
 
基金組別: 俄羅斯股票
指數: MSCI Russia NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -3.01
  • 一年
  • 18.85
  • 三年收益率(年度化)
  • 7.26
  • 五年收益率(年度化)
  • 14.23
基準指數
基金指數
MSCI Russia 10-40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI Russia NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 俄羅斯股票
  • GIFS
  • Russia Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0505665959
  • 2010-07-26
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 11.0067
  • -2.70%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-12-31)
  • 總開支比率
    (2019-09-30)
  • 15.87
  • 2.09 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2010-07-26
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投資目標: 安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2
 
該項基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在俄羅斯設有註冊辦事處的公司﹔ 及/ 或在俄羅斯進行大部份業務活動的公司﹔及/ 或其大部份資產來自在俄羅斯設有註冊辦事處的公司 的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。
基金投资组合 安本環球 - 俄羅斯股票基金 A2
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 97.63
  • 0.00
  • 97.63
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 5.41
  • 4.41
  • 1.00
  • 其他
  • 1.37
  • 0.00
  • 1.37
  • 五大地區
  • %
  • 新興歐洲
  • 86.95
  • 拉丁美洲
  • 3.88
  • 美國
  • 3.40
  • 歐元區
  • 2.94
  • 英國
  • 2.83
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 23.91
  • 金融服務
  • 15.11
  • 基本物料
  • 12.50
  • 防守性消費
  • 10.85
  • 電訊服務
  • 9.30
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • LUKOIL PJSC RUB0.025
  • 能源
  • 9.72
  • SBERBANK RUB3
  • 金融服務
  • 8.40
  • NOVATEK PJSC RUB0.1
  • 能源
  • 8.10
  • INTER RAO UES PJSC RUB2.80977
  • 公用
  • 5.92
  • X5 RETAIL GRP 1 GDR REP 0.25 SHS EUR1 (REG S)
  • 防守性消費
  • 5.12