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摘要
圖表
總回報率
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費用
安聯美元高收益基金 - AM
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 4.85
  • -5.55
  • 13.14
  • -0.45
  • +/- 組別
  • -1.54
  • -2.58
  • 0.60
  • -0.37
  • +/- 指數
  • -2.66
  • -3.47
  • -1.18
  • -0.47
 
 
 
基金組別: 美元高收益債券
指數: Bloomberg Barclays US Corporate High Yield TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -0.62
  • 一年
  • 6.91
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.33
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.92
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 美元高收益債券
  • GIFS
  • USD High Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income USD
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0516397667
  • 2010-08-02
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 7.11
  • -0.56%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 7.11
  • 7.32
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
    (2019-09-30)
  • 1,696.44
  • 1.44 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Forsyth G. Douglas
  • 2010-08-02
  • Stickney Brit
  • 2010-08-02
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投資目標: 安聯美元高收益基金 - AM
 
本附屬基金的投資政策,乃達致長期資本增值和收益。附屬基金將透過主要投資於未達投資級別的美國企業債券以達致投資目標。
基金投资组合 安聯美元高收益基金 - AM
2019-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • SPRINT COMMUNICATIONS FIX 11.500% 15.11.2021
  • 1.81
  • ALLIANZ AMERICAN INCOME-W9
  • 1.41
  • TENET HEALTHCARE CORP 144A FIX 6.250% 01.02.2027
  • 1.17
  • AVANTOR INC 144A FIX 9.000% 01.10.2025
  • 1.11
  • TRANSDIGM INC 144A FIX 5.500% 15.11.2027
  • 1.08
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 6.01
  • 有效存續期
  • 3.17
  • 平均信貸評級
  • B
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.13
  • 0.00
  • 0.13
  • 債券
  • 97.19
  • 0.00
  • 97.19
  • 現金
  • 42.01
  • 39.41
  • 2.59
  • 其他
  • 0.08
  • 0.00
  • 0.08