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匯豐亞太收益增長股票 - AD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 30.73
  • -13.30
  • 18.28
  • -4.97
  • +/- 組別
  • 2.49
  • -1.35
  • 1.72
  • -0.41
  • +/- 指數
  • 4.89
  • -3.80
  • 3.69
  • 1.36
 
 
 
基金組別: 亞太區不包括日本股票收益
指數: MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • -9.92
  • 一年
  • -2.33
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.60
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.37
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR EUR
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞太區不包括日本股票收益
  • GIFS
  • Asia-Pacific ex-Japan Equity Income
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0197773673
  • 2004-11-05
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 17.006
  • -2.54%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
    (2019-03-31)
  • 265.56
  • 1.85 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Duggal Sanjiv
  • 2014-08-01
  • Luthra Vandana
  • 2019-06-10
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投資目標: 匯豐亞太收益增長股票 - AD
 
本基金藉着最少將其三分之二的非現金資產總額投資於在任何一個亞太區國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞太區國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的公司的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞太區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,而該等股票及等同股票的證券可短線持續提供高於市場平均水平的股息及/ 或有潛力短線提供高於市場平均股息增長,組成多元化投資組合,尋求長線資本增長及高收益。由於本基金將尋求投資於亞太區(不包括日本)各地的公司,此等公司可以是在已發展市場及在新興亞洲國家設有註冊辦事處及正式上市的公司。雖然本基金的投資沒有市值限制,但預計本基金會主要投資於大型、具規模的公司。本基金至少將60% 的資產投資於以韓國圜以外的貨幣計值的證券。為免產生疑問,投資政策並不代表本基金的派息政策或本基金將派發任何特定水平的股息。
基金投资组合 匯豐亞太收益增長股票 - AD
2019-11-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.03
  • 0.00
  • 99.03
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 21.61
  • 20.78
  • 0.82
  • 其他
  • 0.58
  • 0.43
  • 0.15
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 43.83
  • 新興亞洲
  • 43.20
  • 大洋洲
  • 12.98
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 25.69
  • 科技
  • 15.62
  • 電訊服務
  • 14.59
  • 防守性消費
  • 12.09
  • 能源
  • 7.58
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Taiwan Semicon Manufacturing TWD10
  • 科技
  • 6.34
  • AIA GROUP
  • 金融服務
  • 4.98
  • BHP Billiton NPV
  • 基本物料
  • 3.96
  • The Link REIT NPV
  • 房地產
  • 3.41
  • Telekomunikasi Indonesia Persero Ser B Shs IDR50
  • 電訊服務
  • 3.35