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摘要
圖表
總回報率
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費用
貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 31.00
  • -17.19
  • 19.72
  • -5.94
  • +/- 組別
  • 13.95
  • 3.00
  • 1.99
  • 0.19
  • +/- 指數
  • 8.35
  • -4.61
  • 2.52
  • 1.68
 
 
 
基金組別: 行業股票 - 天然資源
指數: 標準普爾環球天然資源(美元)
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -9.06
  • 一年
  • -3.75
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.49
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.35
基準指數
基金指數
EMIX GLOBAL MIN CONST WT NR USD
Morningstar 基準指數
標準普爾環球天然資源(美元)
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 行業股票 - 天然資源
  • GIFS
  • Sector Equity Natural Resources
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Sector Funds
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0172157280
  • 1997-03-24
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 34.01
  • -2.19%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 4,566.70
  • 2.07 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.26 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Hambro Evy
  • 1997-03-24
  • Markham Olivia
  • 2015-05-01
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投資目標: 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD
 
世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於全球各地主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司之股本證券。基金亦可持有從事黃金或其他貴金屬或礦業的公司之股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。
基金投资组合 貝萊德全球基金 - 世界礦業基金 A2-USD
2019-10-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.13
  • 0.00
  • 98.13
  • 債券
  • 0.02
  • 0.00
  • 0.02
  • 現金
  • 1.89
  • 0.04
  • 1.85
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 加拿大
  • 32.41
  • 英國
  • 25.03
  • 大洋洲
  • 12.65
  • 拉丁美洲
  • 11.77
  • 美國
  • 8.71
  • 五大行業
  • %
  • 基本物料
  • 93.81
  • 金融服務
  • 2.10
  • 工業
  • 1.54
  • 能源
  • 0.68
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • BHP GROUP PLC
  • 基本物料
  • 8.67
  • RIO TINTO PLC
  • 基本物料
  • 6.69
  • VALE ADR REPRESENTING ONE SA
  • 基本物料
  • 6.45
  • BARRICK GOLD CORP
  • 基本物料
  • 5.81
  • ANGLO AMERICAN PLC
  • 基本物料
  • 5.77