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摘要
圖表
總回報率
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費用
匯豐人民幣債券基金 HKD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 11.53
  • -1.06
  • 3.59
  • 0.46
  • +/- 組別
  • 0.52
  • 1.59
  • -0.82
  • -0.08
  • +/- 指數
  • 0.65
  • -0.93
  • -0.83
  • 0.31
 
 
 
基金組別: 人民幣債券
指數: Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-20
  • 本年迄今
  • 0.40
  • 一年
  • -0.26
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.99
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.25
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 人民幣債券
  • GIFS
  • RMB Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000434370
  • 2011-01-28
  • 資產淨值(2020-02-20)
  • 升跌
  • 9.082
  • -0.30%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
    (2019-07-31)
  • 90.69
  • 0.93 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
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投資目標: 匯豐人民幣債券基金 HKD
 
本基金的目標為透過投資於大多數以人民幣計值的證券、工具及存款,以提供以人民幣計值的長期資本增值及收益。
基金投资组合 匯豐人民幣債券基金 HKD
2019-11-30
  • 五大投資項目
  • %
  • CHINA GOVERNMENT BOND 3.38% 04JUL2026
  • 4.07
  • CHINA DEVELOPMENT BANK 4.2% 19JAN2027
  • 3.37
  • CNI CAPITAL LTD 3.97% 01NOV2022
  • 2.96
  • EXPORT-IMPORT BANK CHINA 4.4% 14MAY2024
  • 2.93
  • FRANSHION BRILLIANT LTD 5.2% 08MAR2021
  • 2.87
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 96.95
  • 0.00
  • 96.95
  • 現金
  • 3.92
  • 0.02
  • 3.90
  • 其他
  • 0.38
  • 1.22
  • -0.84