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摘要
圖表
總回報率
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基金管理
費用
中國平安精選人民幣債券基金 A
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 12.97
  • -1.77
  • 3.52
  • 1.05
  • +/- 組別
  • 1.95
  • 0.88
  • -0.88
  • 0.52
  • +/- 指數
  • 2.09
  • -1.64
  • -0.89
  • 0.90
 
 
 
基金組別: 人民幣債券
指數: Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • 0.61
  • 一年
  • 2.37
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.70
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.30
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 人民幣債券
  • GIFS
  • RMB Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000079084
  • 2011-04-28
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 106.26
  • 0.06%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2016-06-30)
  • 總開支比率
  • 43.78
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2017-05-29
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投資目標: 中國平安精選人民幣債券基金 A
 
本基金尋求透過主要投資於人民幣計價的定息或浮息債務證券,旨在提供包括利息收入和資本增長的總回報。
基金投资组合 中國平安精選人民幣債券基金 A
2018-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • CAR INC 6.5% VA
  • 6.79
  • OCEAN WEALTH II LTD 6.5% S/A
  • 6.74
  • INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 6% A PERP KEGS (PREFERENCE SHARES
  • 6.63
  • BANK OF CHINA LTD/JOHANNESBURG 4.88% S/A
  • 5.53
  • I-IAITONG INTL SECURITIES GROUP LTD 5.2% Q
  • 5.48
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 債券
  • 85.58
  • -
  • 85.58
  • 現金
  • 5.45
  • -
  • 5.45
  • 其他
  • 8.97
  • -
  • 8.97