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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
聯博 SICAV 新興市場股債基金 A
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 21.70
  • -15.18
  • 17.76
  • -3.02
  • +/- 組別
  • -1.28
  • -1.33
  • 4.31
  • -0.74
  • +/- 指數
  • -0.35
  • -5.33
  • 2.07
  • -1.81
 
 
 
基金組別: 環球新興市場股債混合
指數: Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • -6.09
  • 一年
  • 1.04
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.40
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.06
基準指數
基金指數
MSCI EM PR EUR
Morningstar 基準指數
Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 環球新興市場股債混合
  • GIFS
  • Global Emerging Markets Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0633140560
  • 2011-06-01
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 美元 15.57
  • -1.14%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
    (2019-11-30)
  • 美元 1,462.58
  • 1.83 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Harting C. Morgan
  • 2011-11-02
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投資目標: 聯博 SICAV 新興市場股債基金 A
 
本基金尋求取得最高總回報。本投資策略旨在為投資於新興市場多元資產基金,從而尋求長期資本增長及低波幅的投資者提供投資方案。投資經理會主動調整本基金的投資組合,務求本基金投資於不同的新興市場發行商及其他金融工具,包括提供多種資產類別投資渠道的金融衍生工具。該等資產類別涵蓋股票證券、定息工具,當中包括高收益證券和貨幣。本基金的淨資產部分不受任何限制,可投資於股票、定息證券或貨幣。因此,無論任何時候,本基金於上述任何一種資產類別的投資均有可能超過其淨資產50%以上。而本基金持倉之信貸質素、國家、行業類別或市值皆不受限制。
基金投资组合 聯博 SICAV 新興市場股債基金 A
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 59.11
  • -
  • 59.11
  • 債券
  • 40.21
  • -
  • 40.21
  • 現金
  • 0.68
  • -
  • 0.68
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 45.21
  • 已發展亞洲
  • 30.88
  • 新興歐洲
  • 10.56
  • 拉丁美洲
  • 7.52
  • 歐元區
  • 1.39
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 15.16
  • 科技
  • 11.69
  • 基本物料
  • 6.41
  • 周期性消費
  • 5.76
  • 能源
  • 4.43
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 科技
  • 2.58
  • Alibaba Group Holding Ltd. (ADR)
  • 周期性消費
  • 2.58
  • LUKOIL PJSC (Sponsored ADR)
  • 能源
  • 1.90
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
  • 科技
  • 1.64
  • China CITIC Bank Corp., Ltd. - Class H
  • 金融服務
  • 1.52