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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
摩根全方位入息(港元)(每月派息)
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 10.49
  • -4.98
  • 14.82
  • -0.17
  • +/- 組別
  • -1.00
  • 1.63
  • -0.06
  • 0.16
  • +/- 指數
  • -2.92
  • -0.74
  • -3.32
  • -0.66
 
 
 
基金組別: 美元平衡型股債混合
指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-27
  • 本年迄今
  • -2.04
  • 一年
  • 6.21
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.89
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.70
基準指數
基金指數
N/A
Morningstar 基準指數
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 美元平衡型股債混合
  • GIFS
  • USD Moderate Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000084522
  • 2011-09-09
  • 資產淨值(2020-02-27)
  • 升跌
  • 11.11
  • -1.42%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 5,331.17
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Schoenhaut Michael
  • 2011-09-09
  • Goldfeld Leon
  • 2016-05-03
  • Bernbaum J. Eric
  • 2017-06-08
  • Pallai G. Matthew
  • 2019-02-13
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投資目標: 摩根全方位入息(港元)(每月派息)
 
透過主要投資於一項由可產生收益的股票、債券及 其他證券組成的多元化投資組合,以期盡量提高收 益回報。此外,基金亦致力提供中期至長期之溫和 資本增值。經理人將會透過於不同資產類別及地域 作出積極資產配置,以期達致該等目標。該等資產 類別包括但不限於投資級別債券、低於投資級別債 券、高收益債券、新興市場債券、可換股債券、房 地產投資信託及股票。
基金投资组合 摩根全方位入息(港元)(每月派息)
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 42.11
  • 2.65
  • 39.46
  • 債券
  • 53.54
  • 0.00
  • 53.54
  • 現金
  • 3.12
  • 0.00
  • 3.12
  • 其他
  • 3.88
  • 0.00
  • 3.88
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 6.06
  • 有效存續期
  • 4.22
  • 平均信貸評級
  • BB
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 35.13
  • 歐元區
  • 14.25
  • 新興亞洲
  • 11.06
  • 已發展亞洲
  • 10.90
  • 英國
  • 6.30
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 7.26
  • 房地產
  • 6.28
  • 科技
  • 4.47
  • 公用
  • 4.05
  • 防守性消費
  • 3.45
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Euro Stoxx 50 (Eux) Fut 03/20
  • 2.65
  • Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR
  • 科技
  • 1.29
  • Coca-Cola Company
  • 防守性消費
  • 0.69
  • Verizon Communications Inc.
  • 電訊服務
  • 0.59
  • Novartis AG
  • 健康護理
  • 0.58