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摘要
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費用
景順環球股票收益基金 A USD
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 1.25
  • 22.17
  • -15.06
  • 10.81
  • +/- 組別
  • -4.17
  • 3.01
  • -3.65
  • 0.88
  • +/- 指數
  • -8.03
  • 4.03
  • -7.50
  • 0.48
 
 
 
基金組別: 環球股票收益
指數: MSCI World High Dividend Yield NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-18
  • 本年迄今
  • 15.06
  • 一年
  • -3.78
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.18
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.50
基準指數
基金指數
MSCI World NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI World High Dividend Yield NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-03-31)
  • 環球股票收益
  • GIFS
  • Global Equity-Income
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0607513230
  • 2011-09-30
  • 資產淨值(2019-04-18)
  • 升跌
  • 美元 71.3
  • -0.20%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-03-29)
  • 總開支比率
    (2018-08-31)
  • 美元 846.01
  • 1.69 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Mustoe Nick
  • 2012-12-19
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投資目標: 景順環球股票收益基金 A USD
 
本基金的目標,是透過主要投資於環球股票以達致上升收入水平與長期資本增值。為求達致此項目標,投資顧問可納入其認為恰當的投資項目,包括可轉讓證券、貨幣市場工具、認股權證、集體投資企業、存款及其他獲准投資。
基金投资组合 景順環球股票收益基金 A USD
2019-03-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.60
  • 0.00
  • 99.60
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 0.34
  • 0.04
  • 0.30
  • 其他
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 35.45
  • 歐元區
  • 23.46
  • 英國
  • 19.77
  • 歐洲(不包括歐元區)
  • 8.05
  • 已發展亞洲
  • 4.80
  • 五大行業
  • %
  • 金融服務
  • 23.41
  • 能源
  • 15.46
  • 健康護理
  • 13.30
  • 周期性消費
  • 11.96
  • 工業
  • 10.55
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • ROYAL DUTCH SHELL 'A'SHS EUR0.07
  • 能源
  • 3.45
  • ORANGE EUR4
  • 電訊服務
  • 3.32
  • PFIZER INC COMMON
  • 健康護理
  • 3.24
  • CHEVRON CORP COMMON
  • 能源
  • 3.04
  • BP PLC ORD USD0.25
  • 能源
  • 2.96