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摘要
圖表
總回報率
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費用
富達基金-亞洲小型公司基金 Y-ACC-USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 22.63
  • -8.95
  • 4.87
  • -5.26
  • +/- 組別
  • -6.27
  • 9.12
  • -7.75
  • -1.40
  • +/- 指數
  • -10.89
  • 9.92
  • -2.36
  • -0.83
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本中小型股票
指數: MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -6.55
  • 一年
  • -7.89
  • 三年收益率(年度化)
  • 2.38
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.55
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pac ex JP SC 10% AUS
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞洲不包括日本中小型股票
  • GIFS
  • Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0702159939
  • 2011-12-07
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 21.13
  • -0.28%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 826.94
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 0.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Bajaj Nitin
  • 2013-09-02
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投資目標: 富達基金-亞洲小型公司基金 Y-ACC-USD
 
本基金旨在透過主要投資於以亞太地區(日本除外)為總部或主要活動地區之多元小型公司投資組合,以實現長期資本增長。小型企業之定義一般係指市值低於50億美元(以總市值計)之公司。本基金可投資於此市值範圍以外之其他公司。
基金投资组合 富達基金-亞洲小型公司基金 Y-ACC-USD
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 93.85
  • 0.00
  • 93.85
  • 債券
  • 0.07
  • 0.00
  • 0.07
  • 現金
  • 9.23
  • 3.25
  • 5.98
  • 其他
  • 0.11
  • 0.00
  • 0.11
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 65.90
  • 已發展亞洲
  • 28.07
  • 大洋洲
  • 3.22
  • 美國
  • 1.54
  • 英國
  • 1.27
  • 五大行業
  • %
  • 周期性消費
  • 19.22
  • 金融服務
  • 16.91
  • 工業
  • 14.80
  • 科技
  • 8.69
  • 公用
  • 6.60
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
  • 4.64
  • POWER GRID CORP OF INDIA LTD
  • 公用
  • 3.45
  • SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD
  • 金融服務
  • 2.90
  • REDINGTON INDIA LTD
  • 科技
  • 2.49
  • FUFENG GROUP LIMITED
  • 基本物料
  • 2.48