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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
JPM環球高收益債券(港元)─ A股(每月派息)
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 6.72
  • -2.37
  • 13.68
  • -0.21
  • +/- 組別
  • 0.34
  • 0.60
  • 1.14
  • -0.14
  • +/- 指數
  • -0.78
  • -0.29
  • -0.64
  • -0.24
 
 
 
基金組別: 美元高收益債券
指數: Bloomberg Barclays US Corporate High Yield TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • -0.94
  • 一年
  • 6.72
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.34
  • 五年收益率(年度化)
  • 5.03
基準指數
基金指數
ICE BofA US HY Constnd TR HEUR
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays US Corporate High Yield TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 美元高收益債券
  • GIFS
  • USD High Yield Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0727847666
  • 2012-02-01
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 10.05
  • -0.79%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 10
  • 10.35
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
    (2019-06-30)
  • 6,519.56
  • 1.09 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.50 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Cook L. Robert
  • 2004-06-01
  • Hauser G. Thomas
  • 2004-06-01
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投資目標: JPM環球高收益債券(港元)─ A股(每月派息)
 
透過主要投資於環球非投資級等定息及浮息債務證券,並於適當時運用衍生工具策略,以期取得較環球債券市場更高等囬報。子基金之總資産(不包括現金及現金等價物)至少67%將直接或透過運用金融衍生工具投資於經由公司發行或擔保之定息及浮息債務證券。此等證券等發行人可位於任何國傢,包括新興市場。
基金投资组合 JPM環球高收益債券(港元)─ A股(每月派息)
2020-01-31
  • 五大投資項目
  • %
  • UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 18/FEB/2020
  • 2.45
  • UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 20/FEB/2020
  • 1.79
  • UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 13/FEB/2020
  • 1.51
  • DISH DBS CORP CALLABLE NOTES FIXED 5.875%
  • 1.50
  • UNITED STATES OF AMERICA BILL ZERO CPN 11/FEB/2020
  • 1.49
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 5.46
  • 有效存續期
  • 2.80
  • 平均信貸評級
  • B
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 1.23
  • 0.00
  • 1.23
  • 債券
  • 89.53
  • 0.00
  • 89.53
  • 現金
  • 10.25
  • 2.08
  • 8.17
  • 其他
  • 1.06
  • 0.00
  • 1.06