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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
信安環球投資基金-優先證券基金 A 美元 累積
基金表現
2019-03-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 4.83
  • 9.96
  • -5.41
  • 6.00
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-04-24
  • 本年迄今
  • 7.29
  • 一年
  • 3.09
  • 三年收益率(年度化)
  • 5.25
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.41
基準指數
基金指數
BBgBarc Gbl Agg Corp TR USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 其他債券
  • GIFS
  • Other Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • IE0032590923
  • 2012-03-28
  • 資產淨值(2019-04-24)
  • 升跌
  • 美元 15.01
  • 0.07%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-04-24)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 3,890.14
  • 1.10 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lieb A. Mark
  • 2003-04-22
  • Jocoby L. Phillip
  • 2003-04-22
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投資目標: 信安環球投資基金-優先證券基金 A 美元 累積
 
"信安環球投資基金-優先證券基金的投資目標在提供收入回報及達致資本保值。 本基金的投資目標是透過投資於美元優先證券及債務證券的組合而達致。選股策 略有助基金的表現。"
基金投资组合 信安環球投資基金-優先證券基金 A 美元 累積
2019-03-31
  • 五大投資項目
  • %
  • LLOYDS BANK PLC VAR 31/12/2049
  • 3.27
  • AXA SA 8.6% 15/12/2030
  • 2.82
  • EMERA INC VAR 15/06/2076
  • 2.01
  • LEGAL & GENERAL GROUP PLC VAR 21/03/2047
  • 1.97
  • METLIFE INC 10.75% 01/08/2039
  • 1.93
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.01
  • 債券
  • 66.07
  • 0.00
  • 66.07
  • 現金
  • 1.68
  • 0.00
  • 1.68
  • 其他
  • 32.24
  • 0.00
  • 32.24