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摘要
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中銀香港人民幣定息基金 A
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 11.15
  • -1.43
  • 1.68
  • 0.86
  • +/- 組別
  • 0.13
  • 1.22
  • -2.72
  • 0.33
  • +/- 指數
  • 0.27
  • -1.30
  • -2.73
  • 0.71
 
 
 
基金組別: 人民幣債券
指數: Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-27
  • 本年迄今
  • 0.19
  • 一年
  • -1.67
  • 三年收益率(年度化)
  • 3.63
  • 五年收益率(年度化)
  • 1.46
基準指數
基金指數
Morningstar 基準指數
Markit iBoxx ALBI China Offshore TR CNH
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 人民幣債券
  • GIFS
  • RMB Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000107414
  • 2012-03-20
  • 資產淨值(2020-02-27)
  • 升跌
  • 人民幣 10.1018
  • 0.05%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-27)
  • 總開支比率
  • 美元 7.46
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2012-03-20
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投資目標: 中銀香港人民幣定息基金 A
 
本分支基金通過投資於主要以在中國大陸境外發行或分銷的離岸人民幣(「RMB」)計值及結算債務工具組成的投資組合,尋求為投資者 提供長期的資本增值。該等債務工具由不同發行人發行,例如政府、半政府機構、銀行、財務機構或其他企業實體,這些發行人可以 是或不是在中國大陸設立或註冊。該等債務工具可包括政府債券、商業票據、可換股債券、銀行存款證、議定定期存款、短期匯票及 票據。
基金投资组合 中銀香港人民幣定息基金 A
2019-09-30
  • 五大投資項目
  • %
  • China Govt Bond 3.29% A CDC
  • 20.62
  • China Govt Bond 3.2% A CDC
  • 20.53
  • Commonwealth Bank of Australia 4.2% S/A
  • 6.17
  • BOC Aviation Ltd 5.5% S/A
  • 4.39
  • Bank of Montreal 4.72% S/A
  • 4.23
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 債券
  • 93.03
  • -
  • 93.03
  • 現金
  • 4.07
  • -
  • 4.07
  • 其他
  • 2.91
  • -
  • 2.91