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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
惠理大中華高收益債券基金 P Mdis HKD
基金表現
2019-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 16.08
  • 9.87
  • -4.77
  • 7.89
  • +/- 組別
  • -
  • -
  • -
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-11-14
  • 本年迄今
  • 8.00
  • 一年
  • 8.38
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.28
  • 五年收益率(年度化)
  • 6.14
基準指數
基金指數
N/A
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 其他債券
  • GIFS
  • Other Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • KYG9319N1337
  • 2012-03-27
  • 資產淨值(2019-11-14)
  • 升跌
  • 港元 8.07
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-10-31)
  • 總開支比率
  • 美元 6,474.41
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2012-03-27
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投資目標: 惠理大中華高收益債券基金 P Mdis HKD
 
本基金旨在為投資者提供資本增值。此外,就分派類別而言,本基金亦擬每月派付相等於全部或絕大部分各分派 類別應佔淨收入的股息。務請注意,本基金並不保證會派付有關股息,且不對所派付股息設定目標水平。
基金投资组合 惠理大中華高收益債券基金 P Mdis HKD
2018-12-31
  • 五大投資項目
  • %
  • HSBC Global Liquidity Funds plc – US Dollar Liquidity Fund Cl F
  • 3.60
  • Energy Resources LLC 8%
  • 1.97
  • MNC Investama Tbk PT 9%
  • 1.64
  • Value Partners Fixed Income SPC – Value Partners Credit Opportunities Fund SP Cl X ACC USD Unhedged
  • 1.51
  • Golden Wheel Tiandi Holdings Co Ltd 8.25%
  • 1.45
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • -
  • 有效存續期
  • -
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 2.81
  • 0.00
  • 2.81
  • 債券
  • 75.22
  • 0.00
  • 75.22
  • 現金
  • 12.89
  • 2.68
  • 10.21
  • 其他
  • 11.77
  • 0.01
  • 11.75