主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
安聯收益及增長基金 AM
基金表現
2019-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 8.96
  • 12.55
  • -4.89
  • 14.25
  • +/- 組別
  • 4.53
  • 1.07
  • 1.71
  • 2.61
  • +/- 指數
  • 3.18
  • -0.85
  • -0.66
  • -0.50
 
 
 
基金組別: 美元平衡型股債混合
指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-11-15
  • 本年迄今
  • 15.86
  • 一年
  • 11.13
  • 三年收益率(年度化)
  • 7.94
  • 五年收益率(年度化)
  • 5.35
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-10-31)
  • 美元平衡型股債混合
  • GIFS
  • USD Moderate Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0820561818
  • 2012-10-16
  • 資產淨值(2019-11-15)
  • 升跌
  • 美元 8.62
  • -0.35%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 8.62
  • 8.96
  • 總資產值(百萬)
    (2019-10-31)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 28,326.88
  • 1.50 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Forsyth G. Douglas
  • 2011-05-31
  • Yee E. Michael
  • 2011-05-31
廣告
投資目標: 安聯收益及增長基金 AM
 
此基金的投資集中於普通股及其他股本證券、債務證券及可換股證券的組合。
基金投资组合 安聯收益及增長基金 AM
2019-09-30
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 34.12
  • 0.02
  • 34.10
  • 債券
  • 32.40
  • 0.00
  • 32.40
  • 現金
  • 53.12
  • 50.37
  • 2.75
  • 其他
  • 30.94
  • 0.20
  • 30.74
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 5.33
  • 有效存續期
  • 3.10
  • 平均信貸評級
  • B
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 96.68
  • 新興亞洲
  • 3.01
  • 加拿大
  • 0.14
  • 中東
  • 0.10
  • 非洲
  • 0.07
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 11.01
  • 健康護理
  • 5.68
  • 周期性消費
  • 5.31
  • 工業
  • 4.47
  • 金融服務
  • 3.71
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • APPLE INC
  • 科技
  • 1.04
  • VISA INC-CLASS A SHARES
  • 金融服務
  • 1.03
  • MICROSOFT CORP
  • 科技
  • 1.03
  • AMAZON.COM INC
  • 周期性消費
  • 1.01
  • ALPHABET INC-CL A
  • 科技
  • 1.00