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摘要
圖表
總回報率
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基金管理
費用
安聯收益及增長基金 AM HKD
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 8.93
  • 12.36
  • -4.84
  • 12.90
  • +/- 組別
  • 4.50
  • 0.87
  • 1.76
  • 3.23
  • +/- 指數
  • 3.15
  • -1.04
  • -0.61
  • 0.89
 
 
 
基金組別: 美元平衡型股債混合
指數: Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-16
  • 本年迄今
  • 14.12
  • 一年
  • 2.23
  • 三年收益率(年度化)
  • 7.26
  • 五年收益率(年度化)
  • 4.78
基準指數
基金指數
Not Benchmarked
Morningstar 基準指數
Cat 50%Barclays US Agg TR&50%FTSE Wld TR
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-08-31)
  • 美元平衡型股債混合
  • GIFS
  • USD Moderate Allocation
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Asset Allocation Global
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0820561909
  • 2013-03-01
  • 資產淨值(2019-09-16)
  • 升跌
  • 港元 8.37
  • -0.83%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 8.37
  • 8.7
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 28,111.91
  • 1.50 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Forsyth G. Douglas
  • 2011-05-31
  • Yee E. Michael
  • 2011-05-31
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投資目標: 安聯收益及增長基金 AM HKD
 
此基金的投資集中於普通股及其他股本證券、債務證券及可換股證券的組合。
基金投资组合 安聯收益及增長基金 AM HKD
2019-07-31
  • Morningstar風格箱
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 34.51
  • 0.02
  • 34.49
  • 債券
  • 31.81
  • 0.00
  • 31.81
  • 現金
  • 50.09
  • 46.87
  • 3.22
  • 其他
  • 30.84
  • 0.36
  • 30.48
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 5.45
  • 有效存續期
  • 3.07
  • 平均信貸評級
  • B
  • 五大地區
  • %
  • 美國
  • 96.75
  • 新興亞洲
  • 2.95
  • 中東
  • 0.11
  • 加拿大
  • 0.11
  • 非洲
  • 0.07
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 11.63
  • 周期性消費
  • 5.47
  • 健康護理
  • 5.11
  • 工業
  • 4.34
  • 金融服務
  • 3.61
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • APPLE INC
  • 科技
  • 1.16
  • MICROSOFT CORP
  • 科技
  • 1.14
  • AMAZON.COM INC
  • 周期性消費
  • 1.05
  • ALPHABET INC-CL A
  • 科技
  • 1.03
  • FACEBOOK INC-CLASS A
  • 科技
  • 1.01