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摘要
圖表
總回報率
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費用
銘基亞洲基金 - 亞洲小型企業基金 A USD
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 30.14
  • -15.18
  • 16.70
  • 0.16
  • +/- 組別
  • 1.24
  • 2.89
  • 4.08
  • 4.02
  • +/- 指數
  • -3.38
  • 3.69
  • 9.47
  • 4.60
 
 
 
基金組別: 亞洲不包括日本中小型股票
指數: MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-28
  • 本年迄今
  • -3.00
  • 一年
  • 5.41
  • 三年收益率(年度化)
  • 8.10
  • 五年收益率(年度化)
  • 2.50
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI AC Asia Ex JPN Small NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 亞洲不包括日本中小型股票
  • GIFS
  • Asia ex-Japan Small/Mid-Cap Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pac Ex Jap
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0871673728
  • 2013-04-30
  • 資產淨值(2020-02-28)
  • 升跌
  • 12.27
  • -3.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-28)
  • 總開支比率
    (2018-12-31)
  • 16.09
  • 1.51 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • So Lydia
  • 2013-04-30
  • Zhou Beini
  • 2014-05-01
  • Hsiao Tiffany
  • 2018-04-30
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投資目標: 銘基亞洲基金 - 亞洲小型企業基金 A USD
 
本子基金尋求達致長期資本增值。
基金投资组合 銘基亞洲基金 - 亞洲小型企業基金 A USD
2019-09-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 93.49
  • -
  • 93.49
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 6.51
  • -
  • 6.51
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 62.25
  • 已發展亞洲
  • 35.34
  • 大洋洲
  • 1.22
  • 日本
  • 1.19
  • 美國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 18.21
  • 健康護理
  • 16.48
  • 周期性消費
  • 14.80
  • 工業
  • 13.95
  • 金融服務
  • 8.35
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Silergy Corp.
  • 科技
  • 2.90
  • Great Tree Pharmacy Co., Ltd.
  • 健康護理
  • 2.46
  • BBI Life Sciences Corp.
  • 健康護理
  • 2.27
  • Sunny Friend Environmental Technology Co., Ltd.
  • 工業
  • 2.11
  • PT Arwana Citramulia
  • 基本物料
  • 2.05