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摘要
圖表
總回報率
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費用
中國新平衡機會基金 I HKD
基金表現
2018-05-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 13.31
  • 0.33
  • 39.81
  • 0.53
  • +/- 組別
  • 18.15
  • 2.64
  • -4.14
  • -
  • +/- 指數
  • 21.14
  • -0.57
  • -14.26
  • -
 
 
 
基金組別: 中國股票
指數: MSCI China NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2018-06-26
  • 本年迄今
  • -
  • 一年
  • 5.29
  • 三年收益率(年度化)
  • 6.59
  • 五年收益率(年度化)
  • 12.37
基準指數
基金指數
MSCI China GR EUR
Morningstar 基準指數
MSCI China NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 中國股票
  • GIFS
  • China Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Greater China
  • -
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0744789644
  • 2012-12-07
  • 資產淨值(2018-06-26)
  • 升跌
  • 202.91
  • -1.63%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 68.04
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Disclosed Not
  • 2011-01-21
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投資目標: 中國新平衡機會基金 I HKD
 
本子基金的目標是透過參與中國大陸、香港、澳門和臺灣(合稱「大中華區」)的經濟增長以實現中長期 的資本增值。
基金投资组合 中國新平衡機會基金 I HKD
2016-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 100.00
  • -
  • 100.00
  • 債券
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 現金
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 其他
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 91.99
  • 已發展亞洲
  • 8.01
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 周期性消費
  • 30.69
  • 科技
  • 16.95
  • 基本物料
  • 8.17
  • 工業
  • 7.76
  • 房地產
  • 7.04
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Tencent Holdings Ltd
  • 科技
  • 9.62
  • Alibaba Group Holding Ltd
  • 周期性消費
  • 8.30
  • Baidu Inc
  • 科技
  • 6.28
  • Geely Automobile Holdings Ltd
  • 周期性消費
  • 5.46
  • Ctrip.com International Ltd
  • 周期性消費
  • 5.10