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摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
法巴俄羅斯股票基金 經典美元- 分派類別
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 8.30
  • -6.19
  • 35.47
  • -1.06
  • +/- 組別
  • -0.32
  • 2.04
  • -7.24
  • -0.89
  • +/- 指數
  • 3.09
  • -5.79
  • -15.43
  • 1.98
 
 
 
基金組別: 俄羅斯股票
指數: MSCI Russia NR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -5.38
  • 一年
  • 13.98
  • 三年收益率(年度化)
  • 10.21
  • 五年收益率(年度化)
  • 18.13
基準指數
基金指數
MSCI Russia 10-40 NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI Russia NR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2020-01-31)
  • 俄羅斯股票
  • GIFS
  • Russia Equity
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Other
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0823431647
  • 2013-05-17
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 85.15
  • 0.73%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-02-26)
  • 總開支比率
  • 1,622.61
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 3.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Fredrikson Dan
  • 2013-12-31
  • Wandrell Mats
  • 2014-10-10
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投資目標: 法巴俄羅斯股票基金 經典美元- 分派類別
 
此子基金主要投資於俄羅斯股票。若有利的投資機會出現,此基金亦可投資於其他金融工具。基金的投資組合包括兩個部分:核心投資組合和精選投資組合。其中 核心投資組合採用積極型管理,一般投資於包含在基準指數內的大盤股,以確保足夠的市場流動性。精選投資組合則一般投資於未包含在基準指數內的中盤股和小 盤股,借助本地研究能力的支持,通過股票選擇來實現價值增益。此基金的投資顧問為總部設在聖彼德堡的法國巴黎投資TKB基金公司。投資於本基金,須承受俄羅 斯盧布的貨幣風險。基金經理可使用金融衍生工具來承擔市場風險或對沖股票。
基金投资组合 法巴俄羅斯股票基金 經典美元- 分派類別
2019-12-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.22
  • 0.00
  • 99.22
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 0.85
  • 0.07
  • 0.78
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 新興歐洲
  • 97.58
  • 拉丁美洲
  • 1.07
  • 英國
  • 0.78
  • 歐元區
  • 0.57
  • 美國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 能源
  • 36.26
  • 基本物料
  • 22.71
  • 金融服務
  • 11.74
  • 公用
  • 8.66
  • 防守性消費
  • 8.65
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • NK LUKOIL
  • 能源
  • 8.95
  • SBERBANK ROSSII
  • 金融服務
  • 7.98
  • GAZPROM
  • 能源
  • 7.97
  • AK ALROSA
  • 基本物料
  • 6.39
  • MAGNIT
  • 防守性消費
  • 5.80