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摩根日本(日圓)基金 - HKD H Acc
基金表現
2020-01-31
$10,000 之升幅 ()
 
  • 基金
  • 37.72
  • -14.12
  • 30.15
  • -2.52
  • +/- 組別
  • 10.66
  • 1.49
  • 10.81
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他股票
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-02-26
  • 本年迄今
  • -7.45
  • 一年
  • 8.81
  • 三年收益率(年度化)
  • 13.25
  • 五年收益率(年度化)
  • 10.98
基準指數
基金指數
TOPIX NR JPY
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 其他股票
  • GIFS
  • Sector Equity Other
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Japan
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000155496
  • 2013-08-01
  • 資產淨值(2020-02-26)
  • 升跌
  • 21.08
  • 1.59%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-01-31)
  • 總開支比率
  • 273.76
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Weindling Nicholas
  • 2007-12-19
  • Mizusawa Shoichi
  • 2007-12-19
  • Urabe Miyako
  • 2015-09-01
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投資目標: 摩根日本(日圓)基金 - HKD H Acc
 
主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券,以提供長期資本增值。
基金投资组合 摩根日本(日圓)基金 - HKD H Acc
2020-01-31
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 98.74
  • 0.00
  • 98.74
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.23
  • 2.97
  • 1.26
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 日本
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 工業
  • 22.81
  • 科技
  • 17.42
  • 健康護理
  • 15.98
  • 防守性消費
  • 12.45
  • 金融服務
  • 10.58
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • Keyence Corp
  • 科技
  • 6.57
  • Kao Corp
  • 防守性消費
  • 5.54
  • Recruit Holdings Co Ltd
  • 工業
  • 5.50
  • Hoya Corp
  • 健康護理
  • 5.07
  • Tokio Marine Holdings Inc
  • 金融服務
  • 5.06