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摘要
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總回報率
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費用
聯博-短期債券基金 - BA AUD H
基金表現
2019-08-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 0.04
  • 7.91
  • -10.67
  • -3.61
  • +/- 組別
  • -2.46
  • 4.89
  • -11.11
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他債券
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-09-17
  • 本年迄今
  • -2.07
  • 一年
  • -4.12
  • 三年收益率(年度化)
  • -3.82
  • 五年收益率(年度化)
  • -6.16
基準指數
基金指數
BBgBarc Global Treasury 1-3Y TR Hdg EUR
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 其他債券
  • GIFS
  • Other Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income USD
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1008670793
  • 2014-01-14
  • 資產淨值(2019-09-17)
  • 升跌
  • 澳元 11.42
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-08-30)
  • 總開支比率
    (2019-02-28)
  • 美元 570.40
  • 2.46 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 0.00 %
  • -
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Taylor John
  • 2013-05-01
  • DiMaggio A. Scott
  • 2017-01-31
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投資目標: 聯博-短期債券基金 - BA AUD H
 
該基金的投資目標是通過主要投資於以各種貨幣計值的投資級別定息證券,達到高額總投資回報。該基金的總投資回報一般包括利息及股息收入,還包括貼現應計項目及資本變動(包括基金證券價值的變動及貨幣波動造成的其他資產及負債)。正常市況下,該基金預期將不少於70%的總資產投資於以有關基金貨幣計值的證券或對沖有關基金貨幣的證券。
基金投资组合 聯博-短期債券基金 - BA AUD H
2019-07-31
  • 五大投資項目
  • %
  • U.S. Treasury Bonds
  • 6.62
  • Spain Government Bond
  • 5.05
  • Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
  • 4.76
  • Japanese Government CPI Linked Bond Series 18
  • 3.36
  • Japan Government Twenty Year Bond Series 50
  • 3.26
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 2.06
  • 有效存續期
  • 1.48
  • 平均信貸評級
  • A
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • -
  • 0.00
  • 債券
  • 94.84
  • -
  • 94.84
  • 現金
  • 4.32
  • -
  • 4.32
  • 其他
  • 0.84
  • -
  • 0.84