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摘要
圖表
總回報率
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風險評估
基金管理
費用
安聯東方入息基金 A (H-USD)
基金表現
2019-10-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 0.94
  • 27.38
  • -16.70
  • 30.39
  • +/- 組別
  • -2.27
  • -3.04
  • -0.02
  • -
  • +/- 指數
  • -
  • -
  • -
  • -
 
 
 
基金組別: 其他股票
指數:
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2019-11-15
  • 本年迄今
  • 32.53
  • 一年
  • 25.17
  • 三年收益率(年度化)
  • 13.00
  • 五年收益率(年度化)
  • 7.67
基準指數
基金指數
MSCI AC Asia Pacific NR USD
Morningstar 基準指數
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 其他股票
  • GIFS
  • Sector Equity Other
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity Far East & Pacific
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU0348783662
  • 2014-02-18
  • 資產淨值(2019-11-15)
  • 升跌
  • 美元 14.87
  • 0.54%
  • 買入價
  • 賣出價
  • 14.87
  • 15.61
  • 總資產值(百萬)
    (2019-10-31)
  • 總開支比率
    (2018-09-30)
  • 美元 363.32
  • 1.80 %
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Winchester Stuart
  • 2000-01-01
  • Lee Ian
  • 2014-03-01
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投資目標: 安聯東方入息基金 A (H-USD)
 
本基金之投資目標為透過投資於亞太區公司之債券、可換股債券及高收益率證券,為投資者提供收入既高於平均水平而又可實現資本增值之投資組合。
基金投资组合 安聯東方入息基金 A (H-USD)
2019-09-30
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 91.54
  • 4.91
  • 86.63
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 14.68
  • 1.31
  • 13.37
  • 其他
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 五大地區
  • %
  • 已發展亞洲
  • 56.73
  • 新興亞洲
  • 14.46
  • 大洋洲
  • 14.28
  • 日本
  • 12.18
  • 美國
  • 2.34
  • 五大行業
  • %
  • 科技
  • 52.51
  • 工業
  • 16.32
  • 健康護理
  • 5.88
  • 周期性消費
  • 5.53
  • 基本物料
  • 3.82
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • MAINFREIGHT LTD
  • 工業
  • 7.97
  • KOH YOUNG TECHNOLOGY INC
  • 科技
  • 7.62
  • LASERTEC CORP
  • 科技
  • 6.19
  • EO TECHNICS CO LTD
  • 科技
  • 5.32
  • WIN SEMICONDUCTORS CORP
  • 科技
  • 5.12