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摘要
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總回報率
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費用
聯博按揭收益基金 AA USD Inc
基金表現
2019-12-31
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 4.67
  • 7.27
  • 1.08
  • 5.90
  • +/- 組別
  • -2.11
  • 1.00
  • 3.28
  • -3.11
  • +/- 指數
  • 2.03
  • 3.73
  • 1.07
  • -2.82
 
 
 
基金組別: 美元債券 - 靈活策略
指數: Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR USD
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-01-17
  • 本年迄今
  • 0.56
  • 一年
  • 5.83
  • 三年收益率(年度化)
  • 4.72
  • 五年收益率(年度化)
  • 3.85
基準指數
基金指數
ICE LIBOR 3 Month USD
Morningstar 基準指數
Bloomberg Barclays US Aggregate Bond TR USD
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
    (2019-12-31)
  • 美元債券 - 靈活策略
  • GIFS
  • USD Flexible Bond
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Fixed Income USD
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • LU1021288698
  • 2014-02-20
  • 資產淨值(2020-01-17)
  • 升跌
  • 美元 12.58
  • 0.00%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2019-12-31)
  • 總開支比率
  • 美元 1,784.32
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Canter S. Michael
  • 2014-02-01
  • Rao Janaki
  • 2017-01-31
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投資目標: 聯博按揭收益基金 AA USD Inc
 
本基金的投資目標為實現經風險調整之高額總報酬。 本基金尋求透過投資房貸相關證券及其他資產擔保證券實現其目標。本基金可投資於多種多樣發行人及保薦人發行的具備投資級別和非投資級別品質的證券。本基金的投資可包括固定及浮動利率證券,包括機構類房貸擔保證券及非機構類(即私人發行)房貸擔保證券(「MBS」)以及其他資產擔保證券(「ABS」)、商業抵押擔保證券(「CMBS」)和抵押債務(「CDOs」)及相關金融衍生性工具和貨幣。本基金會至少將其總資產的三分之二投資於房貸相關證券。
基金投资组合 聯博按揭收益基金 AA USD Inc
2019-11-30
  • 五大投資項目
  • %
  • US TREASURY BILLS 0% 10/12/2019
  • 3.89
  • US TREASURY 8.75% 15/08/2020
  • 3.08
  • IRS #510809 REC FIXED 1.9875 1.988% 03/07/2029
  • 2.70
  • STACR 2017-DNA3 B1 6.242% 25/03/2030
  • 1.24
  • IRS #510845 REC FIXED 2.0245 2.025% 09/07/2029
  • 1.19
  • 定息
  • 有效屆滿期
  • 3.66
  • 有效存續期
  • 1.57
  • 平均信貸評級
  • -
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 債券
  • 108.11
  • 0.58
  • 107.53
  • 現金
  • 5.14
  • 13.79
  • -8.65
  • 其他
  • 1.12
  • 0.00
  • 1.12