主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 
摘要
圖表
總回報率
投資組合
風險評估
基金管理
費用
Schroder China Equity Alpha Class I
基金表現
2020-02-29
$10,000 之升幅 (美元)
 
  • 基金
  • 44.85
  • -23.21
  • 41.60
  • 4.55
  • +/- 組別
  • 9.14
  • 4.22
  • 4.87
  • 6.14
  • +/- 指數
  • 24.57
  • 9.78
  • 4.12
  • 6.19
 
 
 
基金組別: 中國股票 - A股
指數: MSCI China A Onshore NR CNY
 
 
  • 過往收益(%)
  • 2020-04-02
  • 本年迄今
  • -2.36
  • 一年
  • 4.17
  • 三年收益率(年度化)
  • 15.26
  • 五年收益率(年度化)
  • 13.65
基準指數
基金指數
MSCI China A Onshore NR USD
Morningstar 基準指數
MSCI China A Onshore NR CNY
 
基本資料快遞
  • 基金組別
  • 星號評級
  • 中國股票 - A股
  • GIFS
  • China Equity - A Shares
  • IFA 分類
  • IFA 註冊
  • Equity China
  • Yes
  • ISIN
  • 基金成立日期
  • HK0000138575
  • 2013-03-08
  • 資產淨值(2020-04-02)
  • 升跌
  • 美元 255.59
  • 1.47%
  • 買入價
  • 賣出價
  • -
  • -
  • 總資產值(百萬)
    (2020-03-31)
  • 總開支比率
  • 美元 262.70
  • -
  • 銷售費(最高)
  • 贖回費
  • 5.00 %
  • 0.00 %
  • 基金經理
  • 開始日期
  • Lo Louisa
  • 2013-03-08
  • Lee Jack
  • 2013-03-08
廣告
投資目標: Schroder China Equity Alpha Class I
 
基金之目標為透過主要(不超過淨資產的70%)投資於中華人民共和國(「中國」)資本市場。該等資本市場主要為中 國證券市場(現時為深圳證券交易所和上海證券交易所)內之公司的證券,以達致持續和長期的美元資本增值。就投資 目標和政策而言,「中國」不包括香港和澳門特別行政區和台灣。 基金將直接透過QFII持有人為基金獲取的合格境外機構投資者(「QFII」)額度及/或滬港股票市場交易互聯互通機制 (「滬港通」),以及基金最多10%的淨資產的限制範圍內,經理人認為合適的情況短暫性地間接透過與A股聯繫的其 他工具(如上市A股指數期貨),主要投資於中國公司的A股,以達致投資目標。
基金投资组合 Schroder China Equity Alpha Class I
2020-02-29
  • Morningstar風格箱
  • 資產分配%
  •  
  • 長倉%
  • 短倉%
  • 資產%
  • 股票
  • 99.39
  • 0.00
  • 99.39
  • 債券
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 現金
  • 4.27
  • 0.29
  • 3.98
  • 其他
  • 0.00
  • 3.36
  • -3.36
  • 五大地區
  • %
  • 新興亞洲
  • 100.00
  • 美國
  • 0.00
  • 加拿大
  • 0.00
  • 拉丁美洲
  • 0.00
  • 英國
  • 0.00
  • 五大行業
  • %
  • 基本物料
  • 18.92
  • 工業
  • 18.37
  • 科技
  • 16.41
  • 金融服務
  • 14.85
  • 防守性消費
  • 13.81
  • 五大投資項目
  • 行業
  • 資產%
  • PING AN INSURANCE GROUP CO A SHS ORD NPV
  • 金融服務
  • 7.78
  • MIDEA GROUP CO LTD-A ORD NPV
  • 科技
  • 4.51
  • SINOCERA MATERIAL SZHK ORD CNY 1
  • 基本物料
  • 3.77
  • JIANGSU HENGLI HIGHPRESSUR ORD CNY1 CC
  • 工業
  • 3.71
  • WEICHAI POWER CO LTD-A ORD CNY 1 SZHK
  • 工業
  • 3.65